证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2011-018
北京银信长远科技股份有限公司
拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口
购买固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信
息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金
补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产。本次超募资金使用计划如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】813 号文件批准，北京银信长远
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月向社会公众发行人民币普通
股（A 股）1,000 万股，发行价格为每股 19.62 元，募集资金总额为 196,200,000
元，扣除各项发行费用 28,360,000 元，募集资金净额为 167,840,000 元。其中
115,000,000 元用于募集资金投资项目，超额募集资金为 52,840,000 元。以上募集资
金净额已经大信会计师事务有限公司审验，并出具大信京验字【2011】第 1-0062 号
《验资报告》予以验证。 上述募集资金净额已全部存放于董事会决定的募集资金专
户进行管理。
二、公司超募资金使用情况
截止到 2011 年 12 月 05 日，公司在此次使用超募资金之前，尚未使用超募资金。
三、本次超募资金使用计划的基本情况
按照《北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》披露，本次募集资金主要投入“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管
理系列软件研发项目”两个项目的建设。各项目固定资产投资情况如下（单位万元）：
序 固定资产投资
项目名称 总投资 所占比例
号 软硬件 场地 合计
1 IT 运维服务体系建设项目 8,300 2,300 2,500 4,800 57.83%
2 IT 运维管理系列软件研发项目 3,200 952 900 1,852 57.88%
公司原计划分别投入 2,500 万元和 900 万元购置办公场所作为募投项目实施场
地，购置预算合计 3,400 万元。经过近半年的市场调查和评估，综合考虑到公司的
实际发展需要和各方面因素，公司拟购买北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大
厦第八层物业作为办公场所。
2011 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与竞
购北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层的议案》。公司通过挂牌竞买
方式已被确定为标的资产的受让方，并于 2011 年 11 月 29 日与转让方广州市黄埔丰
泽有限公司签订了《实物资产交易合同》。该房产建筑总面积 2,474.85 平方米，交易
价格为 4,626.234 万元。同时，公司需按照转让标的成交价格的 3%向广州产权交易
所支付手续费 138.79 万元，按广州产权交易所就该项目公告中披露的内容，承诺承
担 2011 年房产税等相关费用 36.60 万元。该项目的装修及设备购置预算为 946.37
万元，最终项目资金投入合计 5,747.994 万元，超出原投资预算 2,347.994 万元。为
提高超募资金使用效率，公司拟使用超募资金 2,347.994 万元补充原募投项目资金缺
口购买该固定资产。
2011 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟以部
分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，同意公司使用
超募资金 2,347.994 万元补充原募投项目资金缺口购买北京市朝阳区安定路 35 号北
京安华发展大厦第八层物业作为办公场所。公司将于合同生效之日起按规定条款办
理款项支付、权属交接及过户手续。
四、本次交易基本情况
（一）交易对方基本情况
中文名称：广州市黄埔丰泽有限公司
注册地址：广州市黄浦区海员路80号303房
法定代表人：周建怀
注册资本：人民币300万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1994年4月11日
经营范围：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；物业租赁。（国家法律
法规规定前置及专营专控商品或项目除外）
转让方与本公司没有任何关联关系。
（二）交易标的基本情况
转让方：广州市黄埔丰泽有限公司
标的资产名称：北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层
地址：北京市朝阳区安定路35号
总建筑面积：2,474.85平方米
规划用途：办公
项目类别：国有资产
房屋所有权证号：京房权证市朝国字第 2940015 号
交易价款：4,626.234 万元
（三）项目投资的内容
本次项目投资的内容包括房屋购置、转让手续费、相关税费和办公场所及物业
设施装修等。项目追加投资的内容构成如下（单位：万元）：
项目名称 募集资金 场地计 交易价格 手续费 相关税 装修预 资金投入 拟使用超
总投资 划投资 费 算 合计 募资金
IT 运维服务体系 8,300.00 2,500.00 3,238.36 97.15 25.62 662.46 4,023.59 1,523.59
建设项目
IT 运维管理系列 3,200.00 900.00 1,387.874 41.64 10.98 283.91 1,724.404 824.404
软件研发项目
合计 11,500.00 3,400.00 4,626.234 138.79 36.60 946.37 5,747.994 2,347.994
五、关于使用部分超募资金补充原募投项目资金缺口购买固定资产的必要性
（一）经济效益分析
1、2011年，公司总部租金为2.5元/平方米/天,全年共缴纳房屋租金(包括全资
子公司）为146.86万，明年2月租期将满。如果续租，租金将上涨到3.5元/平方米/
元,涨幅为40% ,未来房租仍将面临上涨的压力。而购置该房产后每年将增加折旧费
用182.02万元，增加房产税25万元，因此购置前后费用基本持平,对公司利润影响不
大。费用比较如下表列示(单位：万元/年）：
房租估算 新增折旧费 新增房产税 购置后新增费用
205.60 182.02 25.00 1.42
2、 本次购置房产为广州市产权交易所挂牌转让项目，资产评估价值为 5,140.26
万元，交易价格为 4,626.234 万元。根据市场调查，北京市朝阳区安定路附近房产目
前市场价格在 23,000 元/平方米以上，相对于同类地区、同类品质的写字楼，本次
购置房产有一定的价格优势。另外依据对北京市未来房产走势的初步判断,在目前国
内房产价格不稳定的情况下，本次购置房产具有一定的抗风险能力，同时未来也有
一定的升值潜力。
（二）社会效益分析
1、能够满足未来人员快速增长对办公场所的需求
人力资源建设和企业文化建设对于公司的持续发展有着重要影响。随着经营规
模的不断扩张，公司员工队伍也在不断壮大。目前公司员工总数为 225 人，公司计
划在 2012 年增加人员 65 人，包括管理人员、技术人员、销售人员、商务人员以及
行政人员等，因此对办公空间的需求也日益增加。北京总部作为整个公司的运营管
理核心，目前的办公场所在空间上和办公设施上都有一定的局限性，很难满足公司
未来的发展需要。因此，北京总部亟需构建一个良好的办公及研发环境，这也是公
司进一步稳定经营环境、吸引更多人才的必要而有效的手段。
2、有利于提升企业形象
在日常经营中，为建立和维护良好的客户关系，公司会邀请客户对办公场所进
行现场参观和考察，所以良好的工作环境和基础设施条件有助于提升企业形象，增
加客户对公司的认可度，进而有利于公司业务的开展和经营业绩的提高。
3、有利于募集资金投资项目实施
本次拟使用部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口，购置办公场所作
为募投项目的实施场地，有利于提高超募资金使用效率，保证募投项目的顺利实施。
资金的使用符合募集资金使用计划，符合全体股东的利益。
六、公司关于本次使用部分超募资金补充原募投项目资金缺口购买固定资产的
说明与承诺
公司承诺本次拟使用超募资金将全部用于募集资金投资项目场地建设，保证募
投项目的顺利实施。所购置固定资产将作为办公场所满足公司自营需要，不用于对
外出租或出售。
本次超募资金使用计划，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
七、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
2011 年 12 月 06 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟以部
分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，全体董事一致
同意使用超募资金 2,347.994 万元补充原募投项目资金缺口购买固定资产。
（二）监事会审议情况
2011 年 12 月 06 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟以部分
超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，全体监事一致同
意使用超募资金 2,347.994 万补充原募投项目资金缺口购买固定资产。
（三）独立董事意见
公司独立董事张圣怀先生、
