证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-015
上海永利带业股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 347,496,539.24 449,003,381.49 449,003,381.49 -22.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,984,556.98 36,686,907.70 36,684,454.39 -42.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 18,392,050.49 32,868,423.69 32,865,970.38 -44.04%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,337,334.52 88,859,781.72 88,859,781.72 -62.48%
基本每股收益（元/股） 0.0257 0.0449 0.0449 -42.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.0449 0.0449 -42.76%
加权平均净资产收益率（%） 0.79% 1.56% 1.56% -0.77%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,848,805,318.06 3,749,073,837.67 3,749,471,757.42 2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,650,964,489.35 2,642,463,852.84 2,642,854,807.97 0.31%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022 年 12 月13 日 ，财 政 部颁 布 了 《 企业 会 计 准则 解释 第 16 号 》（ 财 会 【 2022】 31 号 ） （以 下 简称
“解释16号”），解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的
会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2023年1月1日施行。对于
在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易，公司按照规定
进行调整；对于在首次施行解释第16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号的单项交易而确
认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司将累积影响数调整财
务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 174,116.82
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 2,724,178.03
定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 -45,511.06
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
罚款支出（包括滞纳金） -1,259.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,737.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,187.31
减：所得税影响额 298,160.69
少数股东权益影响额（税后） 60,781.72
合计 2,592,506.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
项目 期末金额 年初金额 同比增减 重大变动说明
应收票据 26,151,619.93 35,222,030.05 -25.75% 主要系本报告期末公司未到期的商业票据减少所致。
应收款项融资 22,928,200.95 15,099,460.14 51.85% 主要系本报告期末公司未到期的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款 26,940,435.77 20,120,598.37 33.89% 主要系本报告期末公司押金、保证金及其他往来款增加所致。
使用权资产 226,870,037.97 97,100,532.41 133.64% 主要系本报告期公司厂房租赁合约到期续租所致。
短期借款 382,594,248.76 297,471,929.60 28.62% 主要系本报告期公司取得银行短期借款所致。
应付票据 33,562,328.67 82,405,583.23 -59.27% 主要系本报告期公司支付到期的银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬 26,966,826.53 40,585,945.35 -33.56% 主要系本报告期公司支付员工上年年终奖金所致。
应交税费 27,904,646.89 52,105,936.12 -46.45% 主要系本报告期公司支付上年度应交企业所得税及应交增值税所致。
一年内到期的非流动负债 53,038,995.81 30,317,728.08 74.94% 主要系本报告期公司一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁负债 188,784,105.34 81,941,846.58 130.39% 主要系本报告期公司厂房租赁合约到期续租所致。
2、利润表项目重大变动情况
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