张家港富瑞特种装备股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 3 月向特定对象发行普通
股（A 股）股票 103,989,757 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3
月 11 日止，本公司共募集资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元，
募集资金净额 459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以“苏公 W[2021]B019 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币
143,793,022.98 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 70,811,257.76 元。使用闲置募集资
金进行现金管理余额为人民币 260,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 4 月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)和开户银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。2022 年 6 月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构中金公司和开户银行上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专
项账户并签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198626200000458 8,540,027.51 活期
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198626200000459 15,644,932.42 活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行 10525801040064534 15,776,881.56 活期
中国农业银行股份有限公司张家港分行 10525801040064625 3,551,909.35 活期
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 89110078801100001502 459,409,457.92 5,073,823.43 活期
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 89110078801300001501 6,859,473.36 活期
上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 89110078801800001948 12,273,325.57 活期
中国银行股份有限公司张家港分行 498875844025 3,090,884.56 活期
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900591153 0.00 活期
合 计 70,811,257.76
2022 年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 471,073,599.21
减:发行费用 11,664,141.29
募集资金净额 459,409,457.92
减:募投项目累计使用资金 105,465,308.12
减:补充流动资金 38,327,714.86
减：现金管理 260,000,000.00
减:累计手续费支出 5,232.17
加:累计现金管理收益 13,025,671.67
加：累计利息收入 2,174,383.32
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 70,811,257.76
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2022 年 3 月 16 日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设
进度的前提下，使用总额不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资不超
过 12 个月的安全性高、期限较短的保本型理财产品或存款类产品，实现收益最大化。
2022 年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 收益 投资日期 投资金额 到期日期 投资收益 期末金额
类型
中国建设银 中国建设银行单位结 保本
行股份有限 构性存款 2021 年第 浮动 2021/11/8 14,000.00 2022/2/8 112.92
公司张家港 313 期 收益
分行
中国建设银 中国建设银行苏州分 保本
行股份有限 行单位人民币定制型 浮动 2022/2/18 14,000.00 2022/5/18 85.83
公司张家港 结构性存款 1 收益
分行
中国建设银 中国建设银行苏州分 保本
行股份有限 行单位人民币定制型 浮动 2022/5/23 14,000.00 2022/8/23 112.92
公司张家港 结构性存款 2 收益
分行
中国银行股 (苏州)对公结构性存款 保本
份有限公司 20210928 浮动 2021/11/10 3,100.00 2022/2/10 35.73
张家港分行 收益
中国银行股 (苏州)对公结构性存款 保本
份有限公司 20210927 浮动 2021/11/10 3,000.00 2022/2/10 11.27
张家港分行 收益
中国银行股
份有限公司 七天通知存款 2022/2/16 3,900.00 16.18 1,800.00
张家港分行
营业部
上海浦东发 利 多 多 公 司 稳 利 保本
展银行股份 21JG6459 期(3 个月网 浮动 2021/10/27 10,000.00 2022/1/27 80.00
有限公司张 点专属 B 款)人民币对 收益
家港支行 公结构性存款
上海浦东发 利 多 多 公 司 稳 利 保本
展银行股份 22JG3079 期(3 个月早 浮动 2022/2/14 10,000.00 2022/5/16 84.33
有限公司张 鸟款)人民币对公结构 收益
家港支行
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