张家港富瑞特种装备股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，张家港富瑞特种装备股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 103,989,757
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.53 元。截至 2021 年 3 月 11 日止，本公司共募集
资金 471,073,599.21 元，扣除发行费用不含税金额 11,664,141.29 元，募集资金净额459,409,457.92 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)以“苏公 W[2021]B019 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目（含补充流动资金）累计投入人民币
90,349,819.04 元；于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人
民币 26,331,618.80 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 380,855,162.53
元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了专项账户。
为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2021 年 4 月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和开户银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》；2022 年 6 月，实施募投项目的全资子公司与保荐机构中金公司和开户银行上海
浦东发展银行股份有限公司张家港支行开立了募集资金专项账户并签署了《募集资金三方监
管协议》。监管协议与监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公 32250198626200000458 22,485,863.23 活期
司苏州分行
中国建设银行股份有限公 32250198626200000459 1,949,104.97 活期
司苏州分行
中国农业银行股份有限公 10525801040064534 16,014,409.10 活期
司张家港分行
中国农业银行股份有限公 10525801040064625 10,324.36 活期
司张家港分行
上海浦东发展银行股份有 89110078801100001502 459,409,457 3,926,273.78 活期
限公司张家港支行 .92
上海浦东发展银行股份有 89110078801300001501 8,903,530.34 活期
限公司张家港支行
中国银行股份有限公司张 498875844025 2,133,925.08 活期
家港分行
中信银行股份有限公司苏 8112001012900591153 活期
州分行
中国建设银行股份有限公 32250298626200000006 140,000,000.00 结构性存
司苏州分行 款
上海浦东发展银行股份有 89110078801100001502 70,000,000.00 结构性存
限公司张家港支行 款
中国银行股份有限公司张 462476104251 29,000,000.00 七天通知
家港分行 存款
中国农业银行股份有限公 10525801040064534 47,000,000.00 结构性存
司张家港分行 款
上海浦东发展银行股份有 89110078801800001948 39,431,731.67 活期
限公司张家港支行
合 计 380,855,162.53
2022 年半年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 471,073,599.21
减:发行费用 11,664,141.29
项目 金额
募集资金净额 459,409,457.92
减:募投项目累计使用资金 52,017,397.08
减:补充流动资金 38,327,713.80
减:累计手续费支出 4,708.16
加:累计理财产品收益 9,899,446.08
加：累计利息收入 1,896,077.57
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 380,855,162.53
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
（二）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的情况
公司于2021年5月11日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司在 2020 年度向特定对象发行股票募投项目后续实施期间，根据实际情况，
公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。2022 年上半年，
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的金额为
6,344,650 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的累计金额为 9,996,545 元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月16日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障
募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，投资安全性高、期限较短的保本型理财产品，实现收益最大化。
2022 年半年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 收益类 投资日期 投资金额 到期日期 投资收 期末
型 益 金额
中 国 建
设 银 行 中国建设
股 份 有 银行单位 保 本 浮
限 公 司 结构性存 动收益 2021/11/8 14,000.00 2022/2/8 112.92
张 家 港 款2021年
开 发 区 第 313 期
支行
中 国 银 (苏州)对
行 股 份 公结构性 保 本 浮
有 限 公 存 款 动收益 2021/11/10 3,100.00 2022/2/10 35.73
司 张 家 20210928
港分行
中 国 银 (苏州)对
行 股 份 公结构性 保 本 浮
有 限 公 存 款 动收益 2021/11/10
查看PDF原文
