上海金力泰化工股份有限公司
2022年年度财务决算报告
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【利安达审字[2023]第2405号】带强调事项段的无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
报告期内，公司实现营业总收入64,689.93万元，同比下降24.60%；实现营业利润-12,619.81万元，同比上升13.93%；实现归属于上市公司股东净利润-10,607.03万元，同比上升4.15%。
一、财务状况
1、资产构成情况
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度
金额（元） 金额（元）
货币资金 46,408,004.31 42,500,777.00 9.19%
交易性金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
应收票据 1,477,921.25 493,233.16 199.64%
应收账款 242,129,294.22 218,669,848.34 10.73%
应收款项融资 78,909,356.56 101,336,174.06 -22.13%
预付款项 61,870,586.19 14,913,194.32 314.87%
其他应收款 157,221,625.12 140,699,800.74 11.74%
存货 119,608,453.40 371,895,723.32 -67.84%
其他流动资产 6,194,910.44 43,686,655.33 -85.82%
流动资产小计 715,820,151.49 936,195,406.27 -23.54%
其他权益工具投资 2,994,939.53 4,599,275.87 -34.88%
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
投资性房地产 6,352,584.87 6,470,467.95 -1.82%
固定资产 222,079,742.93 233,368,447.79 -4.84%
在建工程 28,856,029.83 39,584,477.56 -27.10%
使用权资产 19,421,885.51 7,167,452.86 170.97%
无形资产 47,802,792.03 21,401,555.53 123.36%
开发支出 0.00 1,156,738.48 -100.00%
商誉 15,393.45 0.00
长期待摊费用 985,593.84 2,620,684.00 -62.39%
递延所得税资产 61,984,641.41 37,237,702.39 66.46%
其他非流动资产 3,554,700.00 1,096,178.00 224.28%
非流动资产小计 404,048,303.40 364,702,980.43 10.79%
资产总计 1,119,868,454.89 1,300,898,386.70 -13.92%
应收票据 2022 年期末余额 1,477,921.25 元，上期末余额 493,233.16 元，增
加 199.64%，主要系本期末公司持有的商业承兑汇票较上期有所增加所致。
预付款项 2022 年期末余额 61,870,586.19 元，上期末余额 14,913,194.32 元，
增加 314.87%，主要系本期战略备库原材料预付货款较多所致。
存货 2022 年期末余额 119,608,453.40 元，上期末余额 371,895,723.32 元，减
少 67.84%，主要系本期全资子公司实业发展公司向客户交付库存商品结算业务所致。
其他流动资产 2022 年期末余额 6,194,910.44 元，上期末余额 43,686,655.33
元，减少 85.82%，主要系本期末留抵进项税额较少所致。
其他权益工具投资 2022 年期末余额 2,994,939.53 元，上期末余额
4,599,275.87 元，减少 34.88%，主要系本期公允价值变动所致。
使用权资产2022年期末余额19,421,885.51元，上期末余额7,167,452.86元，增加 170.97%，主要系公司原有租赁合同到期，新签租赁所致。
无形资产 2022 年期末余额 47,802,792.03 元，上期末余额 21,401,555.53 元，
增加 123.36%，主要系本期收购安徽足迹新材料科技有限公司 51%股权，企业合并增加土地使用权所致。
开发支出 2022 年期末余额 0.00 元，上期末余额 1,156,738.48 元，主要系公
司本期将已取得专利的内部研究开发项目支出转入无形资产所致。
商誉 2022 年期末余额 15,393.45 元，上期末余额 0.00 元，主要系本期收购
安徽足迹新材料科技有限公司 51%股权后形成的并购溢价所致。
长期待摊费用 2022 年期末余额 985,593.84元，上期末余额 2,620,684.00 元，
减少 62.39%，主要系本期办公场所的装修费用按期摊销入管理费用所致。
递延 所 得 税 资 产 2022 年期末余额 61,984,641.41 元，上期末余额
37,237,702.39 元，增加 66.46%，主要系本期对可弥补亏损计提递延所得税资产有所增加所致。
其他非流动资产 2022 年期末余额 3,554,700.00 元，上期末 1,096,178.00 元，
增加 224.28%，主要系本期收购安徽足迹新材料科技有限公司 51%股权，企业合并增加所致。
2、负债构成情况
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度
金额（元） 金额（元）
应付票据 125,048,611.16 123,365,454.62 1.36%
应付账款 112,813,373.12 138,740,444.17 -18.69%
应付职工薪酬 21,357,126.88 13,383,629.57 59.58%
应交税费 5,409,793.34 3,453,923.20 56.63%
其他应付款 48,604,804.51 66,388,978.66 -26.79%
合同负债 12,842,012.00 16,095,160.35 -20.21%
一年内到期的非流动负债 5,375,085.54 5,888,846.54 -8.72%
其他流动负债 1,669,461.56 2,092,370.85 -20.21%
流动负债小计 333,120,268.11 369,408,807.96 -9.82%
租赁负债 13,213,408.98 0.00
递延收益 2,889,187.50 5,067,832.50 -42.99%
递延所得税负债 586,988.71 0.00
非流动负债小计 16,689,585.19 5,067,832.50 229.32%
负债总计 349,809,853.30 374,476,640.46 -6.59%
应付职工薪酬 2022 年期末余额 21,357,126.88 元，上期末余额 13,383,629.57
元，增加 59.58%，主要系本期公司适用阶段性缓缴社会保险费政策，应缴未缴的社会保险费增加所致。
应交税费 2022 年期末余额 5,409,793.34 元，上期末余额 3,453,923.20 元，增
加 56.63%，主要系本期公司应交增值税及应交企业所得税增加所致。
租赁负债 2022 年期末余额 13,213,408.98 元，上期末余额 0.00 元，主要系公
司原有租赁合同到期，新签租赁所致。
递延收益 2022 年期末余额 2,889,187.50 元，上期末余额 5,067,832.50 元，减
少 42.99%，主要系本期公司按期摊销与资产相关的政府补助所致。
递延所得税负债 2022 年期末余额 586,988.71 元，上期末余额 0.00 元，主要
系公司本期适用高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和 100%加计扣除政策，应纳税暂时性差异增加所致。
3、股东权益构成
项目
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