上海金力泰化工股份有限公司
2021年年度财务决算报告
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众会字（2022）第01994号标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业总收入85,795.94万元，同比下降3.05%；实现营业利润-14,662.01万元，同比下降254.54%；实现归属于上市公司股东净利润-11,066.09万元，同比下降221.22%。
一、 财务状况
1、 资产构成情况
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度
金额（元） 金额（元）
货币资金 42,500,777.00 272,458,623.57 -84.40%
交易性金融资产 2,000,000.00 16,635,000.00 -87.98%
应收票据 493,233.16 1,506,776.25 -67.27%
应收账款 218,669,848.34 277,904,718.15 -21.31%
应收款项融资 101,336,174.06 177,065,646.30 -42.77%
预付款项 14,913,194.32 47,397,763.02 -68.54%
其他应收款 140,699,800.74 183,670,785.21 -23.40%
存货 371,895,723.32 93,822,860.72 296.38%
其他流动资产 43,686,655.33 559,888.76 7702.74%
流动资产小计 936,195,406.27 1,071,022,061.98 -12.59%
其他权益工具投资 4,599,275.87 4,224,668.50 8.87%
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
投资性房地产 6,470,467.95
固定资产 233,368,447.79 241,127,888.13 -3.22%
在建工程 39,584,477.56 39,774,211.72 -0.48%
使用权资产 7,167,452.86
无形资产 21,401,555.53 26,926,021.03 -20.52%
开发支出 1,156,738.48
商誉 3,850,016.60 -100.00%
长期待摊费用 2,620,684.00 4,485,743.53 -41.58%
递延所得税资产 37,237,702.39 14,128,587.59 163.56%
其他非流动资产 1,096,178.00 13,782,244.00 -92.05%
非流动资产小计 364,702,980.43 358,299,381.10 1.79%
资产总计 1,300,898,386.70 1,429,321,443.08 -8.98%
货币资金2021年期末余额42,500,777.00元，上期末余额272,458,623.57元，主要是由于公司支持全资子公司实业发展公司开展贸易业务，采购相关货品所致。
交易性金融资产 2021 年期末余额 2,000,000.00 元，上期末余额 16,635,000.00
元，主要是本期公司期末购买的银行理财产品较上期有所减少所致。
应收票据 2021 年期末余额 493,233.16 元，上期末余额 1,506,776.25 元，减
少 67.27%，主要系本期公司期末应收商业承兑汇票较上期有所减少所致。
应 收 款 项 融 资 2021 年 期 末 余 额 101,336,174.06 元 ， 上 期 末 余 额
177,065,646.30 元，减少 42.77%，主要系本期公司期末应收银行承兑汇票较上期有所减少所致。
预付款项 2021 年期末余额 14,913,194.32 元，上期末余额 47,397,763.02 元，
变动主要系本期全资子公司正常开展贸易业务，结算上期末预付采购款所致。
存货 2021 年期末余额 371,895,723.32 元，上期末余额 93,822,860.72 元，增
加 296.38%，主要系本期全资子公司开展贸易业务，因疫情原因暂未将库存商品交付给客户所致。
其他流动资产2021年期末余额43,686,655.33元，上期末余额559,888.76元，增加 7702.74%，主要系本期全资子公司开展贸易业务，暂未抵扣的进项税额较多所致。
投资性房地产 2021 年期末余额 6,470,467.95 元，上期末余额 0.00 元，主要
系债务重组取得的房产取得不动产权证，转入投资性房地产核算所致。
使用权资产 2021 年期末余额 7,167,452.86 元，上期末余额 0.00 元，主要系
公司执行新租赁准则调整所致。
开发支出 2021 年期末余额 1,156,738.48 元，上期末余额 0.00 元，主要系本
商誉 2021 年期末余额 0.00 元，上期末余额 3,850,016.60 元，主要系本期对
收购中科世宇（北京）科技有限公司 51%股权后形成的并购溢价计提全额减值准备所致。
长期待摊费用2021年期末余额2,620,684.00元，上期末余额4,485,743.53元，减少 41.85%，主要系本期前滩企业天地二期新办公场所的装修费用按期摊销入管理费用所致。
递延所得税资产 2021 年期末余额 37,237,702.39 元，上期末余额
14,128,587.59 元，增加 163.56%，主要系本期对可弥补亏损计提递延所得税资产有所增加所致。
其他非流动资产 2021 年期末余额 1,096,178.00 元，上期末余额 13,782,244.0
元，减少 92.05%，主要系债务重组取得的房产取得不动产权证，转入投资性房地产核算所致。
2、负债构成情况
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度
金额（元） 金额（元）
应付票据 123,365,454.62 45,103,239.86 173.52%
应付账款 138,740,444.17 196,280,799.76 -29.32%
应付职工薪酬 13,383,629.57 13,012,016.73 2.86%
应交税费 3,453,923.20 34,591,872.36 -90.02%
其他应付款 66,388,978.66 98,901,141.44 -32.87%
合同负债 16,095,160.35 2,566,650.48 527.09%
一年内到期的非流动负债 5,888,846.54
其他流动负债 2,092,370.85 833,664.57 150.98%
流动负债小计 369,408,807.96 391,289,385.20 -5.59%
递延收益 5,067,832.50 6,726,477.50 -24.66%
递延所得税负债 612,449.27 -100.00%
非流动负债小计 5,067,832.50 7,338,926.77 -30.95%
负债总计 374,476,640.46 398,628,311.97 -6.06%
应付票据 2021 年期末余额 123,365，454.62 元，上期末余额 45,103,239.86 元，
增加 173.52%，主要系本期公司以开具银行承兑汇票形式支付供应商货款，未到期银行承兑汇票余额较上期末有所增加所致。
应交税费 2021 年期末余额 3,453,923.20 元，上期末余额 34,591,872.36 元，
减少 90.02%，主要系本期公司应交增值税及应交企业所得税减少所致。
其他应付款 2021 年期末余额 66,388,978.66 元，上期末余额 98,901,141.44
元，减少 32.87%，主要系本期公司部分限制性股票解禁，对应减少回购义务所致。
合同负债 2021 年期末余额 16,095,160.35 元，上期末余额 2,566,650.48 元，
主要系本期全资子公司开展贸易业务，预收货款所致。
一年内到期的非流动负债 2021 年期末余额 5,888,846.54 元，上期末余额 0.00
元，主要系公司执行新租赁准则调整所致。
其他流动负债 2021 年期末余额 2,092,370.8
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