证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-14
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟 台正海磁性材料股份有 限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日
召开五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财情况
1、近期进行委托理财的情况
受托方 产品名称 金额 产品类型 投资起始日 投资 投资到期日 预期年化
(万元) 天数 收益率
浦发银行
烟台开发 浦天同盈 1 号 6,000 固定收益类 2024-04-09 1 2024-04-10 2.30%
区支行
华夏银行 固收纯债最短持
烟台自贸 有 30 天 A 款 10,000 固定收益类 2024-04-11 - - 2.90%
区支行
浦发银行
烟台开发 浦天同盈 1 号 3,700 固定收益类 2024-04-12 6 2024-04-18 2.30%
区支行
华夏银行 固收纯债最短持
烟台自贸 有 30 天 A 款 5,000 固定收益类 2024-04-25 - - 2.58%
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 1 号 2,000 固定收益类 2024-04-26 - - 2.73%
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 1 号 5,000 固定收益类 2024-04-29 - - 2.73%
区支行
平安银行 7 天成长 6,000 固定收益类 2024-04-30 - - 2.63%
烟台分行
平安银行 98 天成长 1 号 10,000 固定收益类 2024-04-30 98 2024-08-05 3.65%
烟台分行
华夏银行 固收增强最短持
烟台自贸 有 90 天产品 A 20,000 固定收益类 2024-05-08 - - 3.10%
区支行 款
招商银行 聚益生金 45 天 5,000 非保本浮动 2024-05-09 45 2024-06-24 2.85%
烟台分行 收益类
平安银行 月月成长 10,000 固定收益类 2024-05-10 26 2024-06-05 2.69%
烟台分行
招商银行 招睿丰和（信用
烟台分行 甄选）1 个月持 5,000 固定收益类 2024-05-10 - - 2.80%
有期 3 号
浦发银行
烟台开发 日添金 2 号 5,000 固定收益类 2024-05-11 - - 2.50%
区支行
2、近期到期的委托理财的情况
金额 投资 年化 本金收回
受托方 产品名称 (万元) 产品类型 投资起始日 天数 投资到期日 收益 情况
率
上海国际 上海信托
信托有限 “红宝石” 3,000 固定收益类 2023-12-05 126 2024-04-09 3.25% 全部收回
公司
平安银行 周周成长 C 1,800 固定收益类 2023-12-15 122 2024-04-15 2.73% 全部收回
烟台分行
上海国际 上海信托
信托有限 “红宝石” 4,000 固定收益类 2023-12-25 120 2024-04-23 3.25% 全部收回
公司
平安银行 98 天成长 2 12,000 固定收益类 2024-01-17 98 2024-04-23 3.41% 全部收回
烟台分行 号
兴业银行 金雪球稳利 20,000 固定收益类 2024-02-01 90 2024-04-30 3.30% 全部收回
烟台分行 季季丰
平安银行 周周成长 C 7,900 固定收益类 2024-02-08 67 2024-04-15 2.76% 全部收回
烟台分行
平安银行 灵活成长日 5,000 固定收益类 2024-02-27 55 2024-04-22 2.72% 全部收回
烟台分行 开 3 号
浦发银行 天添利进取 1
烟台开发 号 10,000 固定收益类 2024-04-03 12 2024-04-15 2.50% 全部收回
区支行
浦发银行 天添利进取 1
烟台开发 号 5,000 固定收益类 2024-04-03 15 2024-04-18 2.50% 全部收回
区支行
平安银行 7 天成长 10,000 固定收益类 2024-04-03 12 2024-04-15 2.58% 全部收回
烟台分行
浦发银行 浦天同盈 1
烟台开发 号 6,000 固定收益类 2024-04-09 1 2024-04-10 2.30% 全部收回
区支行
浦发银行 浦天同盈 1
烟台开发 号 3,700 固定收益类 2024-04-12 6 2024-04-18 2.30% 全部收回
区支行
3、尚未到期的委托理财的情况
受托方 产品名称 金额 产品类型 投资起始日 投资 投资到期日 预期
(万元) 天数 年化 收益率
兴业银行 金雪球稳利季 10,000 固定收益类 2024-02-23 90 2024-05-23 3.40%
烟台分行 季丰
平安银行 98 天成长 2 号 10,000 固定收益类 2024-04-03 98 2024-07-09 3.87%
烟台分行
平安银行 灵活成长 30 天 10,000 固定收益类 2024-04-03 - - 2.97%
烟台分行
华夏银行 固收纯债最短
烟台自贸 持有 30 天 A 款 10,000 固定收益类 2024-04-11 - - 2.90%
区支行
华夏银行 固收纯债最短
烟台自贸 持有 30 天 A 款 5,000 固定收益类 2024-04-25 - - 2.58%
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 1 号 2,000 固定收益类 2024-04-26 - - 2.73%
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 1 号 5,000 固定收益类 2024-04-29 - - 2.73%
区支行
平安银行 7 天成长 6,000 固定收益类 2024-04-29 - - 2.63%
烟台分行
平安银行 98 天成长 1 号 10,000 固定收益类 2024-04-29 98 2024-08-05 3.65%
烟台分行
华夏银行 固收增强最短
烟台自贸 持有 90 天产品 20,000 固定收益类 2024-05-08 - - 3.10%
区支行 A 款
招商银行 聚益生金 45 天 5,000 非保本浮动 2024-05-09 45 2024-06-24 2.85%
烟台分行 收益类
平安银行 月月成长 10,000 固定收益类 2024-05-10 26 2024-06-05 2.69%
烟台分行
招商银行 招睿丰和（信
烟台分行 用甄选）1 个 5,000 固定收益类 2024-05-10 - - 2.80%
月持有期 3 号
浦发银行
烟台开发 日添金 2 号 5,000 固定收益类 2024-05-11 - - 2.50%
区支行
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、主要风险提示
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
查看PDF原文
