证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-028
山东日科化学股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减（%）
营业收入（元） 583,133,877.71 735,574,870.44 -20.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,727,842.35 80,938,188.27 -78.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 13,792,451.66 78,223,891.37 -82.37%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 46,909,900.09 10,059,329.13 366.33%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.17 -76.47%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.17 -76.47%
加权平均净资产收益率 0.70% 3.37% -2.67%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减（%）
总资产（元） 3,064,685,388.36 3,046,987,882.64 0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,545,764,347.94 2,526,029,162.52 0.78%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 648,091.58
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 4,281,916.81
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,638.81
减：所得税影响额 989,978.89
合计 3,935,390.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、主要资产负债表科目变动情况及原因
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动 变动原因说明
交易性金融资产 39,041,991.67 336,176,095.92 -88.39%公司利用临时闲置的自有及募集资金购买银行保本、流动
性高的理财产品以提高资金收益，其中对购买银行结构性
存款产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，对购买的银行大额可转让存单划分为其他非流
其他非流动资产 618,346,423.07 276,378,400.92 123.73%动资产列示。本期购买大额可转让存单较多，因此导致交
易性金融资产减少较多，而其他非流动资产增加较多。
应收款项融资 11,960,604.17 38,199,802.35 -68.69%主要系期末在手持有的高信用等级的银行承兑汇票较少导
致。
其他流动资产 134,296,248.84 96,106,178.13 39.74%公司将通过银行提供的对外委托贷款金额列报在此项目，
导致期末余额增加较多。
短期借款 136,855,954.79 88,762,671.13 54.18%主要系公司为结余自有资金充分保障项目建设，临时提取
银行信用借款，导致短期借款余额较上期增加。
应付职工薪酬 7,548,844.26 13,569,417.66 -44.37%主要系计提未发放的奖金的金额影响。
长期借款 10,698,092.00 3,887,000.00 175.23%主要系公司项目建设进度加快，提取项目长期借款金额增
加
本项目为公司按照法律法规提取尚未使用的安全生产费
专项储备 3,675,702.36 1,668,359.29 120.32%用，安全生产费按月提取，逐步根据需求使用，导致余额
变动。
2、主要利润表科目变动情况及原因
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因说明
主要是公司研发团队坚持履行公司使命，不断为
研发费用 11,338,619.86 5,207,161.76 117.75%客户提供好产品和解决方案，同时不断适应市场
形势的新变化，研发投入不断增加。
财务费用 456,769.96 1,712,112.33 -73.32%主要系人民币对美元汇率波动不同导致。
其他收益 648,091.58 76,995.52 741.73%主要系本期收到政府补贴增加导致。
信用减值损失（损失以“- -1,031,820.57 -4,151,344.59 -75.14%主要系应收款项余额规模较同期水平下降，同时
”号填列） 账龄结构优化导致信用减值损失减少。
利润总额（亏损总额以 21,499,163.10 101,674,709.53 -78.85%主要系本期公司部分产品市场波动导致毛利率降
“－”号填列） 低导致。
所得税费用 3,807,703.20 20,736,521.26 -81.64%主要系利润总额减少导致。
净利润（净亏损以“－”号 17,691,459.90
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