青岛中资中程集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年半年 2024 年半 2024 年 2024 年
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核 2024 年期 度占用累计 年度占用 半年度偿 半年度 占用形
占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 初占用资 发生金额（不 资金的利 还累计发 期末占 成原因 占用性质
目 金余额 含利息） 息(如有) 生金额 用资金
余额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总 计
2024 年半年 2024 年半 2024 年 2024 年
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核 2024 年期 度往来累计 年度往来 半年度偿 半年度 往来形
往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 初往来资 发生金额（不 资金的利 还累计发 期末往 成原因 往来性质
目 金余额 含利息） 息(如有) 生金额 来资金
余额
控股股东、实际 持股 5% 以上股 销售商
控制人及其附 PT.Metal Smeltindo Selaras 东直接或间接控 应收账款 86,138.41 3,646.85 23,749.07 66,036.19 品 经营性往来
属企业 制
上市公司的子 PT.Transon Bumindo 资金拆 非经营性往
公司及其附属 Resources（青岛中资中程印 上市公司子公司 其他应收款 1,837.08 93.72 1,930.80 借 来
尼资源有限公司）
企业 Qingdao Zhongcheng
Zimbabwe(Private)Limited 上市公司子公司 其他应收款 34.35 -34.35 资金拆 非经营性往
（青岛中资中程集团津巴布 借 来
韦有限公司）
北京科程物联网技术有限公 上市公司子公司 其他应收款 4,537.88 109.64 4,647.52 资金拆 非经营性往
司 借 来
Zhongzi Zhongcheng Tian
Cheng EPC Pte. Ltd.（青岛中 上市公司子公司 其他应收款 26,055.35 1,867.58 24,187.77 资金拆 非经营性往
资中程新加坡天成工程总承 借 来
包有限公司
Qingdao Hengshun
Zhongsheng Group South 上市公司子公司 其他应收款 36.12 0.07 36.19 资金拆 非经营性往
Africa(PTY) Ltd（青岛恒顺 借 来
众昇集团南非有限公司）
其他关联方及
其附属企业
总 计 118,639.19 3,815.93 27,547.45 94,907.67
法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：李海峰
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