证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-018
青岛中资中程集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2023 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年
4 月 14 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议
由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2022 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会报告>的议案》
公司《2022 年度董事会报告》的具体内容详见《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。本次会议上，独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，独立董事将在 2022年度股东大会上进行述职。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》
公司经营管理层结合公司实际情况对 2023 年的工作计划做了详细规划和安排。
公司《2022 年度总裁工作报告》的具体内容详见《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”及 “十一、公司未来发展的展望”。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司<2022 年度财务报告>的议案》
与会董事认为，公司《2022 年度财务报告》客观、真实地反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果。
公司《2022 年度财务报告》的具体内容详见《2022 年年度报告》中第十节“财务报告”。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 -153,250,210.84 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
-210,040,505.19 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为
207,765,572.12 元。
根据《公司章程》规定：公司该年度实现的可分配利润为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。股票股利分配的条件为：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
因公司 2022 年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会经审慎研究决定：公司 2022 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2023-023）。
公司独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
董事会为进一步提高公司经营管理水平和运营效率，根据公司业务发展情况，结合战略发展需要，同意对公司组织架构进行优化调整。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合融
资授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，为进一步拓宽公司融资渠道，保证公司经营活动的资金需求，2023 年公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟向
金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及信托、保险、基金、融资租赁公司)申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度。上述综合融资授信额度，主要用于包含但不限于银行贷款、内保外贷、内保外债、跨境直贷、资管计划、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、PPN、中票、短融、超短融、永续中票等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
经股东大会审议通过后，在综合融资授信额度范围内，授权公司总裁与金融机构及类金融企业签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。如在期间内需增加额度,将另行提交审议。
本决议有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，公司2023年度拟向青岛城投城金控股集团有限公司及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过18亿元，借款利率不超过8%/年，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限不超过一年。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。
本决议有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对公司向关联方申请借款暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事杨纪国先生、崔明寿先生、张海锋先生、司伟先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项的保留意见的审计报告。公司董事会对保留意见涉及的事项进行了专项说明，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对此事项出具专项说明，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
经审议，董事会一致同意公司于 2023 年 5 月 18 日（周四）下午 14:00 在青
岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼 1 号会议室召开 2022 年度股
东大会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、报备文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零二三年四月二十六日
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