证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-026
青岛中资中程集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 111,224,655.27 134,297,650.56 -17.18%
归属于上市公司股东的净利 -47,596,479.44 -58,245,489.16 18.28%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -47,772,128.91 -59,912,621.78 20.26%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -75,321,681.37 -353,022,315.90 78.66%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.08 25.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.08 25.00%
加权平均净资产收益率 -4.50% -5.00% 0.50%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 4,542,338,906.07 4,173,227,030.37 8.84%
归属于上市公司股东的所有 1,052,118,187.13 1,062,093,620.87 -0.94%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 251,509.99
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
债务重组损益 34,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准 69,000.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 -87,495.24
支出
减：所得税影响额 -18,812.23
少数股东权益影响额（税后） 110,177.51
合计 175,649.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、货币资金：本报告期期末较年初金额增长 65.03%，主要原因是本报告期收到借款所致。
2、预付账款：本报告期期末较年初金额增加 171.62%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
3、存货：本报告期期末较年初金额增加 121.55%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，导致存货增加所致。
4、短期借款：本报告期期末较年初金额增加 305.97%，主要原因是本报告期收到借款所致。
5、应付票据：本报告期期末较年初金额增加 113.85%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
6、合同负债：本报告期期末较年初金额减少 38.59%，主要原因是本报告期 RKEF 项目施工与业主结算增加导致合同负债减少。
7、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少 52.00%，主要原因是本报告期待转销项税减少所致。
8、其他综合收益：本报告期期末较年初金额减少 30.85%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。
9、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少 90.44%，主要原因是上年同期申报出口退税产生免抵税额附加税所
致。
10、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少 100.00%，主要原因是上年同期发生港杂费所致。
11、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 82.65%，主要原因是业主回款增加，导致合同资产减值下降所致。12、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加 98.15%，主要原因是新增销售业务，导致应收账款增加进而导致计提坏账损失增加所致。
13、投资收益：本报告期金额较上年同期金额增加 251.57%，主要原因是本报告期确认参股公司收益增加所致。
14、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加 961.39%，主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致。
15、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少 100.00%，主要原因是上年同期收到资产报废处置收益所致。
16、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少 148.17%，主要原因是本报告期母公司计提递延所得税所致。
17、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加 78.66%，主要原因是本报告期销售回款增加所致。二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 32,210 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
青岛城投城金控股 国有法人 22.19% 166,315,691 0.00
集团有限公司
戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882 0.00 质押 78,500,000
贾晓钰 境内自然人 10.27% 76,970,124 57,727,593 质押 76,962,600
青岛程远投资管理 国有法人 8.66% 64,871,623 0.00
有限公司
贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000 0.00 质押 29,979,000
冻结 29,979,000
贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875 4,312,406 质押 5,000,000
严冬梅 境内自然人 0.67% 5,000,000 0.00
刘英姿 境内自然人 0.37% 2,805,800 0.00
王菊芬 境内自然人 0.32% 2,386,000 0.00
周文斌 境内自然人 0.32% 2,384,903 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
青岛城投城金控股集团有限公司
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