欣旺达电子股份有限公司
截至2022年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，本公司将截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970 号）的核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2018年3月非公开发行25,800.00万股新股，发行价格为9.90 元/股，募集资金总额为人民币 2,554,200,000.00 元（以下简称“2017 年非公开发行股票”）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]528 号）核准，欣旺达于 2020 年 7 月向社会公开发行
数量为 1,120.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，募集
资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元（以下简称“2020 年公开发行可转换公司债券”）。
经中国证券监督管理委员《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3300 号）核准，欣旺达于 2021 年 11 月向特定对象发行
数量为 93,438,233 股新股，发行价格为 41.90 元/股，募集资金总额为人民币3,915,061,962.70 元（以下简称“2021 年向特定对象发行股票”）。
(一) 前次募集资金的数额及资金到账时间
1、 2017 年非公开发行股票
截至 2018 年 3 月 28 日止，欣旺达本次非公开发行新增股份 25,800 万股，实际募
集资金总额为 2,554,200,000.00 元，扣除发行费用 27,934,057.42（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 2,526,265,942.58 元。主承销商将募集资金总额扣除保荐费及部分发行相关费用后的余额 2,531,477,800.00 元划转至公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2018]第 ZI10088 号《验资报告》。
2、 2020 年公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 7 月 20 日止，欣旺达本次公开发行可转换公司债券每张面值为 100.00
元，实际募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元，扣除发行费用 18,170,018.58
元后，实际募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。主承销商将募集资金总额扣
除保荐费及部分发行相关费用后的余额 1,106,037,735.85 元划转至公司开立的募集资
金专用账户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具
了信会师报字[2020]第 ZI10518 号《验资报告》。
3、 2021 年向特定对象发行股票
截至 2021 年 11 月 10 日止，欣旺达本次向特定对象发行新增股份 93,438,233 股，
实际募集资金总额为 3,915,061,962.70 元，扣除发行费用 33,891,752.98（不含税）元
后，实际募集资金净额为人民币 3,881,170,209.72 元。主承销商将募集资金总额扣除
保荐费及部分发行相关费用后的余额 3,893,986,652.89 元划转至公司开立的募集资金
专用账户。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具了 XYZH/2021SZAA50116 号验资报告。
(二) 前次募集资金在专用账户中的存储情况
公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户。
1、 2017 年非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日止，2017 年非公开发行股票募集资金账户已全部销户，存
储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额注 1 截止日余额 存储方式
招商银行布吉支行 755901482010107 496,919,804.00 已注销
杭州银行深圳分行营业部 4403040160000205761 496,919,804.00 已注销
浦发银行新安支行 79150078801900000178 496,919,804.00 已注销
广发银行中心区支行 9550880096559000148 已注销
招商银行布吉支行 752900409110802 已注销
浦发银行新安支行 79150078801000000199 已注销
浦发银行新安支行 79150078801100000198 已注销
华兴银行汕头支行 802880100032962 469,246,240.00 已注销
华兴银行宝安支行 805880100048489 已注销
银行名称 账号 初始存放金额注 1 截止日余额 存储方式
华兴银行宝安支行 805880100039220 505,472,148.00 已注销注 3
华兴银行宝安支行 805880100039710 已注销注 3
华兴银行汕头支行 802880100032971 66,000,000.00 已注销注 3
广发银行中心区支行 9550880214372700200 已注销
华兴银行宝安支行 805880100051875 已注销
华兴银行宝安支行 805880100051839 已注销
合计 2,531,477,800.00
注：
1、 非公开发行股票初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资
报告中的实际募集资金净额的差异 5,211,857.42 元系尚未支付的审计费、验资费、律
师费以及股份登记费用等其他发行费用。
2、 非公开发行股票募集资金账户累计产生结构性存款收益扣除增值税支出的累
计净额为 9,921,144.23 元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净
额为 28,715,177.20 元。
3、 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募投项目“消费类锂电池模组扩产项目”与
“补充流动资金项目”已实施完毕且相应募集资金也已使用完毕，公司将募集资金专户
的利息收入 31,592.94 元转入公司自有资金账户，并于 2019 年 10 月 28 日前，办理完
毕相关募集资金专户的销户手续。
4、 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募投项目“动力类锂电池生产线建设项目”
已实施完毕，公司将节余募集资金 126,352,827.27 元转入公司自有资金账户，永久补
充流动资金，并于 2020 年 12 月 31 日前，办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
2、 2020 年公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金账户存储情
况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额注 1 截止日余额 存储方式
招商银行布吉支行 755901482010809 已注销注 3
华兴银行宝安支行 805880100059565 1,106,037,735.85 已注销注 3
华兴银行宝安支行 805880100059591 已注销注 2
华兴银行宝安支行 805880100059582 已注销注 3
华兴银行宝安支行 805860100010460 已注销注 3
银行名称 账号 初始存放金额注 1 截止日余额 存储方式
平安银行深大支行 15000103294053 已注销注 3
工商银行园洲支行 2008025529200168065 已注销注 3
合计 1,106,037,735.85
注：
1、 公开发行可转换公司债券初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净
额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异 4,207,754.43 元系尚未支付的发行
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