欣旺达电子股份有限公司
截至2021年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，本公司将截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1970 号）的核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称 “欣
旺达”或“公司”）于 2018 年 3 月非公开发行 25,800.00 万股新股，发行价格为 9.90
元/股，募集资金总额为人民币 2,554,200,000.00 元（以下简称“2017 年非公开发行
股票”）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2020]528 号）核准，欣旺达于 2020 年 7 月向社会公开
发行数量为 1,120.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，
募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元（以下简称“2020 年公开发行可转换公
司债券”）。
(一) 前次募集资金的数额及资金到账时间
1、 2017 年非公开发行股票
截至 2018 年 3 月 28 日，本次非公开发行的 4 名发行对象已将认购资金全额汇入联
席主承销商指定账户。本次发行不涉及购买资产，认股款项全部以现金支付不涉及
资产支付。2018 年 3 月 28 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会
师报字[2018]第 ZI10087 号《验资报告》验证，截至 2018 年 3 月 28 日，联席主承
销商已实际收到欣旺达非公开发行股票网下认购资金总额人民币 2,554,200,000.00
元。
2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已将上述认股款项扣除承销费后的余额划转至公
司指定的本次募集资金专项存储账户。2018 年 3 月 29 日，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10088 号《验资报告》验证，本次发行募
集资金总额为 2,554,200,000.00 元，扣除发行费用 27,934,057.42 元（不含税）后，
实际募集资金净额为 2,526,265,942.58 元，其中新增股本为 258,000,000.00 元，资
本公积人民币 2,268,265,942.58 元。参与本次非公开发行股份募集资金的股东均以
货币资金出资。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，
对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
2、 2020 年公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 7 月 20 日止，欣旺达本次公开发行可转换公司债券每张面值为 100.00
元，实际募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元，扣除发行费用 18,170,018.58
元后，实际募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。主承销商将募集资金总额扣
除保荐费及部分发行相关费用后的余额 1,106,037,735.85 元划转至公司开立的募集
资金专用账户。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由
其出具了信会师报字[2020]第 ZI10518 号《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专用账户中的存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
1、 2017 年非公开发行股票
截至 2021 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金账户已销户，存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额注1 截止日余额 存储方式
招商银行布吉支行 755901482010107 496,919,804.00 已注销
杭州银行深圳分行营业部 4403040160000205761 496,919,804.00 已注销
浦发银行新安支行 79150078801900000178 496,919,804.00 已注销
广发银行中心区支行 9550880096559000148 已注销
招商银行布吉支行 752900409110802 已注销
浦发银行新安支行 79150078801000000199 已注销
浦发银行新安支行 79150078801100000198 已注销
华兴银行汕头支行 802880100032962 469,246,240.00 已注销
华兴银行宝安支行 805880100048489 已注销
华兴银行宝安支行 805880100039220 505,472,148.00 已注销注3
华兴银行宝安支行 805880100039710 已注销注3
华兴银行汕头支行 802880100032971 66,000,000.00 已注销注3
广发银行中心区支行 9550880214372700200 已注销
华兴银行宝安支行 805880100051875 已注销
华兴银行宝安支行 805880100051839 已注销
合计 2,531,477,800.00
注：
1、非公开发行股票初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资
报告中的实际募集资金净额的差异 5,211,857.42 元系尚未支付的审计费、验资
费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用。
2、非公开发行股票募集资金账户累计产生结构性存款收益扣除增值税支出的累计
净额为 9,921,144.23 元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计
净额为 28,715,177.20 元。
3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目“消费类锂电池生产线项目”与“补充
流动资金项目”已实施完毕且相应募集资金也已使用完毕，公司将募集资金专
户的利息收入 31,592.94 元转入公司自有资金账户，并于 2019 年 10 月 28 日前，
办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
4、截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目“动力类锂电池生产线建设项目”已实
施完毕且相应募集资金也已使用完毕，公司将节余募集资金 126,352,827.27 元转
入公司自有资金账户，永久补充流动资金，并于 2020 年 12 月 31 日前，办理完
毕相关募集资金专户的销户手续。
2、 2020 年公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金账户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额注1 截止日余额 存储方式
招商银行布吉支行 755901482010809 5,429.01 活期
华兴银行宝安支行 805880100059565 1,106,037,735.85 4,415,274.22 活期
华兴银行宝安支行 805880100059591 已注销注2
华兴银行宝安支行 805880100059582 761,774.73 活期
华兴银行宝安支行 805860100010460 30,000,000.00 定期
平安银行深大支行 15000103294053 80,199.12 活期
工商银行园洲支行 2008025529200168065 128,598,316.37 活期
合计 1,106,037,735.85 163,860,993.45
注
1、 公开发行可转换公司债券初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资
报告中的实际募集资金净额的差异 4,207,754.43 元系尚未支付的发行费用。
2、 鉴于公司募投项目“消费类锂离子电芯扩产项目”与“补充流动资金项目”中“消费类
锂离子电芯扩产项目”的实施主体为惠州锂威新能源科技有限公司，东莞锂威能源科技
有限公司主体下的募集资金专用账户未存放募集资金。为方便账户管理，截至 2021 年
6 月 30 日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机构及保
荐代表人。
3、 募集资金账户累计产生定期存款收益为 4,252,348.30 元，
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