欣旺达电子股份有限公司
截至2019年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1970 号）的核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称
“欣旺达”或“公司”）获准非公开发行不超过 25,800.00 万股新股。
本次实际发行数量为 25,800 万股，发行价格为 9.90 元/股。截至 2018 年 3 月 28
日，本次非公开发行的 4 名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。
本次发行不涉及购买资产，认股款项全部以现金支付不涉及资产支付。2018 年 3 月
28 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10087
号《验资报告》验证，截至 2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已实际收到欣旺达
非公开发行股票网下认购资金总额人民币 2,554,200,000.00 元。
2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已将上述认股款项扣除承销费后的余额划转至公
司指定的本次募集资金专项存储账户。2018 年 3 月 29 日，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10088 号《验资报告》验证，本次发行募
集资金总额为 2,554,200,000.00 元，扣除发行费用 27,934,057.42 元（不含税）后，
实际募集资金净额为 2,526,265,942.58 元，其中新增股本为 258,000,000.00 元，资
本公积人民币 2,268,265,942.58 元。参与本次非公开发行股份募集资金的股东均以
货币资金出资。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，
对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额注1 截止日余额 存储方式
招商银行布吉支行 755901482010107 496,919,804.00 2,873.43 活期
杭州银行深圳分行营业部 4403040160000205761 496,919,804.00 333,918.51 活期
浦发银行新安支行 79150078801900000178 496,919,804.00 359,809.95 活期
广发银行中心区支行 9550880096559000148 46,991,575.48 活期
招商银行布吉支行 752900409110802 76,028,015.60 活期
浦发银行新安支行 79150078801000000199 6,067,465.89 活期
浦发银行新安支行 79150078801100000198 活期
华兴银行汕头支行 802880100032962 469,246,240.00 9.75 活期
华兴银行宝安支行 805880100048489 26,400,918.59 活期
华兴银行宝安支行 805880100039220 505,472,148.00 活期注3
华兴银行宝安支行 805880100039710 活期注3
华兴银行汕头支行 802880100032971 66,000,000.00 活期注3
广发银行中心区支行 9550880214372700200 4,005,028.39 活期
华兴银行宝安支行 805880100051875 34,118,073.92 活期
华兴银行宝安支行 805880100051839 70,147,022.64 活期
合计 2,531,477,800.00 264,454,712.15
注：
1、初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募
集资金净额的差异 5,211,857.42 元系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份
登记费用等其他发行费用。
2、募集资金账户累计产生结构性存款收益扣除增值税支出的累计净额为
9,921,144.23 元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为
25,978,460.34 元。
3、截止 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目“消费类锂电池生产线项目”与“补充
流动资金项目”已实施完毕且相应募集资金也已使用完毕，公司将募集资金专户的
利息收入转入公司自有资金账户，并于 2019 年 10 月 28 日前，办理完毕相关募集资
金专户的销户手续。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 252,626.59 注1 已累计使用募集资金总额： 200,289.11
各年度使用募集资金总额： 200,289.11
变更用途的募集资金总额： 2018 年： 125,416.75
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年： 74,872.36
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 资金额 投资金额 金额 集后承诺投资金额 项目完工程度）
的差额
1 消费类锂电池模组 消费类锂电池模组扩 59,621.00 50,547.21 50,547.21 59,621.00 50,547.21 51,143.44 596.23 注2 2018 年 12 月 31 日
扩产项目 产项目
2 动力类锂电池生产 动力类锂电池生产线 205,000.00 195,479.38 195,479.38 205,000.00 195,479.38 142,526.85 -52,952.53 注3 2020 年 9 月 30 日
线建设项目 建设项目
3 补充流动资金 补充流动资金 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,618.82 18.82 注2 不适用
注：
1、募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
2、消费类锂电池模组扩产项目和补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额均为募集资金存入银行专用账户产生的结构性存款收
益和利息收入扣除银行手续费后投入本项目所致。
3、动力类锂电池生产线建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系该项目尚未完工造成，为截止日累计实际投资金额与承诺投资总
额的差额。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目置换情况如下：
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