徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半 2024 年半 2024 年半
非经营性资金占 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 度占用累计 年度占用 年度偿还 年度期末 占用形成原 占用性质
用 系 目 额 发生金额（不 资金的利 累计发生 占用资金 因
含利息） 息(如有) 金额 余额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计 - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计 - - - - - - - - -
其他关联方及其
附属企业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半 2024 年半 2024 年半 往来性质
其他关联资金往 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 度占用累计 年度占用 年度偿还 年度期末 往来形成原 (经营性往
来 系 目 额 发生金额（不 资金的利 累计发生 占用资金 因 来、非经营
含利息） 息(如有) 金额 余额 性往来)
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
徐州海伦哲钢结构制 控股子公司 应收账款 1,251.42 1,251.42 销售商品/ 经营性往来
造有限公司 提供劳务
广州海伦哲汽车销售 全资子公司 应收账款 813.56 96.35 813.56 96.35 销售商品/ 经营性往来
服务有限公司 提供劳务
徐州海伦哲特种车辆 全资子公司 应收账款 1,246.06 878.00 2,124.06 销售商品/ 经营性往来
有限公司 提供劳务
上市公司的子公 陕西海伦哲汽车销售 全资子公司 应收账款 35.68 35.68 销售商品/ 经营性往来
司及其附属企业 服务有限公司 提供劳务
徐州震旦施密茨消防 全资子公司 应收账款 39.86 39.86 销售商品/ 经营性往来
装备有限公司 提供劳务
苏州海伦哲专用车辆 全资子公司 应收账款 202.18 202.18 销售商品/ 经营性往来
有限公司 提供劳务
广州海伦哲汽车销售 全资子公司 其他应收款 0.03 1,094.59 1,094.62 - 资金周转 非经营性往
服务有限公司 来
深圳市海讯高科技术 全资子公司 其他应收款 38.32 22.50 60.82 资金周转 非经营性往
有限公司 来
惠州连硕科技有限公 全资子公司 其他应收款 9,934.31 60.75 9,995.06 资金周转 非经营性往
司 来
陕西海伦哲汽车销售 全资子公司 其他应收款 56.32 29.70 86.02 资金周转 非经营性往
服务有限公司 来
徐州震旦施密茨消防 全资子公司 其他应收款 1,064.46 3,478.51 2,132.88 2,410.09 资金周转 非经营性往
装备有限公司 来
徐州海伦哲钢结构制 控股子公司 其他应收款 1,075.61 1,263.38 426.55 1,912.44 资金周转 非经营性往
造有限公司 来
上海海伦哲机器人有 全资子公司 其他应收款 156.34 156.34 资金周转 非经营性往
限公司 来
上海格拉曼国际消防 全资子公司 其他应收
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