证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-066
天津长荣科技集团股份有限公司
关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]352 号）核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00元。截止 2011年 3月 21日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额 100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元后的
募集资金为 944,267,630.00 元。募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011年 3月 24日
汇入本公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为 03001521844），本次发行超募资金 669,107,630.00 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
2. 发行股份购买资产之配套融资
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]362 号）核准，本公司非公开发行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截
止 2014年 4月 25日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资
金总额312,799,980.00元，扣除发行费用4,000,000.00元后的募集资金为308,799,980.00
元。募集资金净额 308,799,980.00 元已于 2014年 4月 25日汇入本公司在渤海银行股
份有限公司天津北辰支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为
2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2013TJA2002-6号《验资报告》。
3. 非公开发行新股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948 号）核准，本公司非公开发行不超过 1亿股新股募集资金。截止 2017年 3月 27日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）96,159,252 股，募集资金总额 1,491,429,998.52 元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民币 30,055,568.57 元，募集资金余额 1,461,374,429.95 元，分别存放于本公司在渤海银行天津北辰支行开立的 2000145479000712 银行账号 1,127,944,429.95 元、以及本公司在中国银行北辰开发区支行开立的270083125956银行账号333,430,000.00 元。此外本公司累计发生 5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币1,456,024,429.95 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2018TJA20015 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
1. 募投项目以前年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
以前年度募投项目共使用募集资金 275,160,200.50 元。其中：
2011 年以募集资金 144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金，募投项目固定资产投入正常使用资金 28,300,332.71 元，补充募投项目运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费 4,849.90 元。
2012年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元，补充募投项目
运行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2013年度募投项目固定资产投入正常使用资金 10,670,836.30 元，补充募投项目
运行所需流动资金 471.50元。
2014年度补充募投项目运行所需流动资金 200.50元。
2014 年度募投项目节余资金 1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运营
资金。
（2）发行股份购买资产之配套融资
2014年本公司使用 2014年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资
金 308,799,980.00 元支付购买深圳市力群印务有限公司（以下简称“力群”）85%股权的现金对价，配套募集资金使用完毕。
（3）非公开发行新股募集资金
以前年度使用非公开发行新股募集资金 1,343,246,534.09 元。其中：
本公司智能化印刷设备生产线建设募投项目 2017 年固定资产投入正常使用资
金 4,182,882.00 元，银行手续费 855.50 元；2018 年固定资产投入正常使用资金
84,168,973.41 元，银行手续费 2,500.64 元；2019 年固定资产投入正常使用资金180,401,971.52 元，银行手续费 4,121.18 元；2020 年固定资产投入正常使用资金118,056,673.55 元，银行手续费 3,171.15 元；2021 年固定资产投入正常使用资金81,498,356.85 元，银行手续费 1,452.77元。
本公司智能化印刷设备研发项目 2017 年固定资产投入正常使用资金
54,612,845.37 元，银行手续费 3,110.19 元；2018 年固定资产投入正常使用资金68,554,108.94 元，银行手续费 2,150.66 元；2019 年固定资产投入正常使用资金5,884,424.21元，银行手续费772.85元；2020年固定资产投入正常使用资金3,409,419.48元，银行手续费 676.05元；2021年固定资产投入正常使用资金 295,598.79 元，银行手续费 45.00元。
2017本公司设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。2017 年固定资产投入正常使用资金 120,001,126.00 元，银行手续费 207.94元；2018 年固定资产投入正常使用资金 5,505,527.79 元，银行手续费356.05元；2019年固定资产投入正常使用资金 65,849,921.06元，银行手续费 1,448.62元；2020年固定资产投入正常使用资金 8,293,532.35元，银行手续费 304.17元。
2017 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月。本公司已于 2018 年 6 月 11 日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00
万元归还并存入募集资金监管账户。
2018 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12个月。本公司已于 2019年 6月 6日将用于暂时补充流动资金的 30,000.00 万
元归还并存入募集资金监管账户。
2019 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 20,000 万元暂时补充流动资
金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12个月。本公司已于 2020年 1月 16日将用于暂时补充流动资金的 20,000.00
万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020年1月本公司使用已规划募集资金部分闲置资金10,000万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本公司已于2020年 10月 26日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。
2020年 11月本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 10,000万元暂时补充流
动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日
起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 11 月 18 日将上述用于暂时补充流动资金的
10,000 万元归还并存入募集资金项目专用账户。
2017本公司共使用募集资金购买理财产品 215,000万元，2018年本公司共使用
募集资金购买理财产品419,500万元，2019年度共使用募集资金购买理财产品48,600万元，2020年度共使用募集资金购买理财产品 47,000万元，截止 2022年 6月 30日，理财产品全部赎回。
2018年 11月 9日，本公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金 48,251万元用途变更为永久补充流动资金。2018 年实际永久补充流动资金 26,000 万元，2019 年实际
永久补充流动资金 22,251万元，截止 2019年 12月 31日，已投入 48,251万元永久补
充流动资金。
2019 年度，注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司（以下简称“长荣光
电”），将拟用于投资长荣光电的募集资金6,000万元用途变更为永久补充流动资金。截止 2019年 12月 31日，已累计投入 6,000万元永久补充流动资金。
2. 超募资金使用情况
以前年度累计使用超募资金 710,332,897.17 元。其中：
2011本公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2011本公司使用超募资金 5,000.00万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。
天津长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目 2011 年使用超募资金
1,000,000.00 元，2012 年使用超募资金 17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金
24,176,960.68 元，2014 年使用超募资金 2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金
4,412,310.03 元，2016年使用超募资金 947.18元。
2011 年本公司使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”
进行投资。长荣股份（日本）有限公司 2011年使用超募资金 325,679.78 元，2012年使用超募资金 2,839,729.57 元。
2011年本公司使用超募资金31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USAINC”。
MASTERWORK USAINC 2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元，2013年使用超募资金
16,239,715.72 元，2014年使用超募资
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