证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-015
天津长荣科技集团股份有限公司
关于 2017 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（原名“天津长荣印刷设备股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议和
第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2017 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”（以下简称“本次拟结项项目”）结项，将账户余额 12,454.12 万元转出（该余额包括尚未支付的项目尾款和质保金2,776.65 万元及节余募集资金 9,677.47 万元，含累计利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）；同时将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。募投项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2017 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948 号）核准，截止 2017 年 3 月 27 日，
公司本次实际已非公开发行人民币普通股 96,159,252 股，募集资金总额为人民币1,491,429,998.52 元，扣除各项发行费用人民币 35,405,568.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,456,024,429.95 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017TJA20015 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方/四方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次拟结项的募集资金投资项目情况
（一）本次拟结项项目的基本情况
1、根据公司董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，公司非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金计划投资项目如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入额（万元）
1 智能化印刷设备生产线建设项目 112,259.44
2 智能化印刷设备研发项目 33,343.00
合计： 145,602.44
注：智能化印刷设备研发项目已于 2021 年 7 月结项。
2、本次拟结项项目计划投入募集资金变更情况
经公司于 2018 年 02 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，
本次拟结项项目的部分资金用途进行了变更，公司使用募集资金 6,000 万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技
有限公司”（以下简称“长荣光电”），变更情况详见公司于 2018 年 01 月 30 日在
巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-011）。
经公司于 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第七次临时股东大会审议通过，
公司结合市场形势及行业前景，注销了控股子公司长荣光电，将拟用于投资长荣光电的募集资金 6,000 万元用途变更为永久补充流动资金，变更情况详见公司于
2019 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途暨永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2019-148）。
经公司于 2018 年 11 月 28 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过，
公司对本次拟结项项目募集资金中的 48,251 万元用途变更为永久补充流动资
金，变更情况详见公司于 2018 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部
分募集资金用途暨永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-164）。
上述变更完成后，本次拟结项项目计划投入募集资金变更为 58,008.44 万
元。
3、截至 2022 年 03 月 01 日，“智能化印刷设备生产线建设项目”已达到预
定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募集资金投资项目结项，将账户余额 12,454.12 万元转出并将节余募集资金9,677.47 万元永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户；账户余额及节余募集资金数额均含累计利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
（二）本次拟结项的募集资金投资项目资金存放情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况制订了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017 年 4 月 10 日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行（以下简称“渤
海银”）以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署了《募集资金三方监管协 议 》， 在 渤海银行开设募集资金专项账户，账号为2000145479000712，该专户仅用于公司智能化印刷设备生产线建设项目募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司于 2017 年 4 月 10 日在巨潮资讯网
披露的《关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-041）。
2017 年 4 月 24 日，公司与长荣控股、上海浦东发展银行股份有限公司天津
分行（以下简称“浦发银行”）以及华泰联合签署了《募集资金四方监管协议》，在浦发银行开设募集资金专项账户，账号为 77090154800001783，该专户仅用于长荣控股智能化印刷设备生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。详见公司于 2017 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四
方监管协议的公告》（公告编号：2017-049）。
（三）本次拟结项的募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 03 月 01 日，“智能化印刷设备生产线建设项目”已实施完成，
计划投入募集资金 58,008.44 万元，实际投入募集资金 53,591.56 万元，其中已投入金额 50,814.90 万元，尚未支付的项目尾款和质保金 2,776.65 万元，公司节余
募集资金 9,677.47 万元。该项目募集资金专户具体情况如下：
单位：万元
累计理财收 实际投入金额
户名 开户行 账号 承诺投 益、银行存 节余募 账户余额
入 已 投 入 尚需支付的 小计 集资金
款利息收入 金额 质保金、尾款
天津长 渤海银行
荣科技 股份有限 2000145
集团股 公司天津 4790007 12,418.16
份有限 分行 12
公司 58,008. 5,260.58 50,814. 2,776.65 53,591. 9,677.4
天津长 上海浦东 44 90 56 7
荣控股 发展银行 7709015
有限公 股份有限 4800001 35.96
司 公司天津 783
分行
合计 58,008. 5,260.58 50,814. 2,776.65 53,591. 9,677.4 12,454.12
44 90 56 7
注：1、本次拟结项项目以公司全资子公司天津长荣控股有限公司为项目实施主体；2、
累计理财收益、银行存款利息收入为扣除银行手续费等费用后的净额；3、本表如存在个别
数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
（四）本次拟结项的募集资金投资项目资金节余的主要原因
项目设立以来，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。在项目建设中，公
司本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，审慎使用募集资金并
加强各个环节的成本控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
在募集资金投资项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获
得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
三、本次拟结项的募集资金投资项目节余资金使用计划
鉴于“智能化印刷设备生产线建设项目”已实施完成，达到预定可使用状态，
为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资
项目的账户余额12,454.12万元转出并将节余募集资金共计9,677.47万元用于永
久补充公司流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。上述募集资金专项账户
注销后，公司与渤海银行、华泰联合签署的《募集资金三方监管协议》及与长荣
控股、浦发银行、华泰联合签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。募投项
目尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。
四、相关审核批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 03 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于 2017 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“智能化印刷设备生产线建设项目”结项，将该募投项目的账户余额 12,454.12 万元转出并将节余募集资金 9,677.47 万元用于永久补充公司流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年
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