维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股19.00元，募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,433,800.00元后，实际募集资金净额为人民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2016SHA10153号《验资报告》。
2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917,238,700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模 为 91,723.87万元，每张 面 值 100元，共计9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917,238,700元，扣除发行费用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906,638,700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10,600,000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3,482,000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
截至2019 年12 月31日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用1,122,049,544.93元，募集资金账户尚有募集资金余额为55,639,680.23元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入55,123,025.16元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
本公司于2020年使用募集资金1,447.06万元支付募投项目支出。2020年累计使用募集资金9,000万元购买结构性存款，其中6,000万元已于2020年年内到期，3,000万元于2021年2月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入36.80万元。
截至2020 年12 月31日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用1,136,520,116.47元，募集资金账户尚有募集资金余额为41,537,089.35元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入41,537,089.35元）。
2、2020年公开发行可转换公司债券
本公司自2019年5月开始已使用自筹资金对募投项目进行了部分先期投入，截至2020年5月12日，本公司以自筹资金投入募投项目金额为31,029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,029.25万元。
本公司于2020年5月13日至2020年12月31日使用募集资金3,931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27,517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金68,000万元购买结构性存款（其中41,000万元已于2020年年内到期，5,000万元于2021年1月到期，6,000万元于2021年3月到期，16,000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5,897,140.40元。
截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使621,932,421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为287,463,419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5,897,140.40元）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在
创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，
以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定｡
本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专
户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序
和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进
行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二） 募集资金专户存储情况
1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金
截至2020年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备注
募集资金 利息收入 合计
中国光大银行常州分行 76610188000231276 3,505,049.25 3,505,049.25
江苏银行常州钟楼支行 80800188000185546 8,032,040.10 8,032,040.10
80800181000198679 30,000,000.00 30,000,000.00 临时户
合计 41,537,089.35 41,537,089.35
2、2020 年公开发行可转换公司债券
截至2020年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备注
募集资金 利息收入 合计
80110501012501517993 11,566,278.89 5,897,140.40 17,463,419.29
中信银行常州 8110501112901660288 50,000,000.00 50,000,000.00 理财临时户
新北支行 8110501113101660274 160,000,000.00 160,000,000.00 理财临时户
8110501112701660290 60,000,000.00 60,000,000.00 理财临时户
合计 281,566,278.89 5,897,140.40 287,463,419.29
维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 202,606.49 本年度投入募集资金总额 63,640.30
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 97,256.62 已累计投入募集资金总额 175,845.26
累计变更用途的募集资金总额比例 48.00%
是否已变更 截至期末投 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 可使用状态日 本年度实现 到预计 项目可行性是否
变更） 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (3)＝ 期 的效益 效益 发生重大变化
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