维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股19.00元，募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,433,800.00元后，实际募集资金净额为人民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2016SHA10153号《验资报告》。
2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917,238,700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91,723.87万元，每张面值100元，共计9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917,238,700元，扣除发行费用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906,638,700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10,600,000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3,482,000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
截至2021年12月31日，募集资金累计使用1,140,199,970.99元，募集资金承诺投资
项目已全部完成并结项。根据本公司于2021年7月8日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》：鉴于公司2016年非公开发行股票募投项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，董事会同意将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的利息收入合计人民币3,820.37万元用于永久补充流动资金。
截至2022年12月31日，募集资金账户尚有募集资金余额为22,924.68元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。
2、2020年公开发行可转换公司债券
截 至 2022年 12 月31 日， 本 公 司公 开 发行 可转 换 债 券 募 集 资金 累计 使 用
766,171,409.96元，募集资金账户尚有募集资金余额为151,937,879.75元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入14,805,589.71元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
本公司于2021 年 7 月 8 日第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金以及募集资金使用存储期间产生的利息收入合计人民币 3,820.37 万元用于永久补充流动资金，江苏银行常州钟楼支行募集资金专户于本年注销。
2、2020年公开发行可转换公司债券
本公司于2023年度使用募集资金5,318.01万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金25,000万元购买结构性存款（截至2023年12月31日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入285.48万元。
截 至 2023年 12 月31 日， 本 公 司公 开 发行 可转 换 债 券 募 集 资金 累计 使 用
819,351,511.17元，尚有募集资金余额为101,612,578.26元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入17,660,389.43元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票
并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范
性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份
有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定？
本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专
户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程
序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情
况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金
本次募集资金专户已于本年度注销。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中信银行常州新北支行 8110501012501517993 83,952,188.83 17,660,389.43 101,612,578.26
合计 83,952,188.83 17,660,389.43 101,612,578.26
三、本年度募集资金实际使用情况
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
本公司募集资金承诺投资项目已全部完成并结项，募集资金户已注销。
2、2020年公开发行可转换公司债券 单位：万
元
募集资金总额 91,723.87 本年度投入募集资金总额 5,318.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 81,935.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投 项目达到预 项目
项目（含部 募集资金承诺投资总额 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 本年度实现 可行
承诺投资项目和超募资金投向 分变更） 金额 投入金额(2) (3)＝ 定可使用状 的效益 是否达到预计效益 性是
调整后投资总额（1） 态日期
(2)/(1) 否发
生重
承诺投资项目
1.西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目 否 11,400.73 11,400.73 311.79 10,379.18 91.04 2019 年 7 月 1,349.29 是 否
2.成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容 否 办理竣工结 项目已完成调试验 否
（三期）项目总承包 13,420.27 13,420.27 13,420.27 100.00 算中 收，尚未竣工
3.松江湿垃圾资源化处理工程项目 否 8,079.71 8,079.71 700.97
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