浙江佐力药业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064号)同意注册，由主承销商国金证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票9,276.25万股，发行价为每股人民币为9.81元，共计募集资金总额为人民币91,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费944.34万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，本公司已预付国金证券股份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币94.34万元) 后的募集资金为90,150.00万元，主承销商国金证券股份有限公司于2022年11月24日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司德清支行账户(账号为：1205280029200161293)人民币90,150.00万元。另扣减信息披露费、审计验资费、律师费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用241.59万元后，公司本次募集资金净额为89,814.07万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7654号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付的发行费用 207.81 万
元（含增值税））。
截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
89,933.72 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江佐力药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司德清支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、浙江稠州商业银行股份有限公司湖州德清支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限
1205280029200161293 募集资金专户 251,655,925.21 -
公司德清支行
浙江德清农村商业银行
201000324302136 募集资金专户 47,898,466.67 -
股份有限公司
浙江德清农村商业银行
201000324317040 募集资金专户 59,865,482.02 -
股份有限公司
浙江德清农村商业银行
201000324309856 募集资金专户 178,962,259.89 -
股份有限公司
浙江稠州商业银行股份
13901012010090002303 募集资金专户 159,533,176.76 -
有限公司湖州德清支行
上海浦东发展银行股份
52030078801700001134 募集资金专户 201,421,904.68 -
有限公司湖州德清支行
合 计 899,337,215.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业研发中心升级项目不直接产生效益，旨在组建固体发酵工程试验平台、升级迭代药物分析中心、制剂中心，同时引入数智中试设备。有助于提升本公司对新技术新工艺的吸收、消化与理解能力，全面增强公司的持续技术创新能力和新药研发实力，为公司未来发展提供坚实的工艺储备和技术积累，为建设国家级技术中心创造良好的条件。
数字化运营决策系统升级项目不直接产生效益，旨在推进本公司数字化、智能化建设。有利于降低公司生产及运营成本，增强公司内外部信息传递的时效性和透明性，优化公司管理流程，从而有效增强公司的综合竞争力。
补充流动资金项目不直接产生效益，但能够有效满足本公司新增产品经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，有利于公司构建多层次的融资结构。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 89,814.07 本年度投入募集资金总额 69.65
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 69.65
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 项目达到预
变更项 调整后投资总额 本年度 截至期末投资进度(%) 本年度实 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目 承诺投资 累计投入金额 定可使用状
目(含部 (1) 投入金额 (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益 生重大变化
总额 (2) 态日期
分变更)
1．智能化中药生产基地建设
否 59,000.00 59,000.00 45.94 45.94 0.08% 2024年12月 不适用 不适用 否
与升级项目
2. 企业研发中心升级项目 否 6,000.00 6,000.00 13.51 13.51 0.23% 2024年12月 不适用 不适用 否
3. 数字化运营决策系统升
否 4,800.00 4,800.00 10.20 10.20 0.21% 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
级项目
4. 补充流动资金 否 21,200.00 20,014.07 - - - 不适用 不适用 不适用 否
合计 91,000.00 89,814.07 69.65 69.65 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
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