北京东方国信科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、2020 年向特定对象发行股票募集资金
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
公司经证监会《关于同意北京东方国信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3229 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 101,522,842 股，每股
发行价格人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,452,830.16 元，实际募集资金净额为人民币 793,547,164.80
元。2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位，上述募集资金到位情况已经北京国富
会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（国富验字[2021]11480001 号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金将全部存放于募集资金专户。
2、募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 55,044.11 万
元用于补充流动资金及募集资金项目的实施，募集资金余额为 25,778.27 万元（含滚存的资金利息）。
具体情况为：
项目 募集资金发生额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 46,540.35
减：现金对价支出 0
手续费支出 0.08
募投项目支出 21,714.49
加：专户利息收入 952.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 25,778.27
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，本公司制定了北京东方国信科技股份有限公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司已在广发银行北京分行、中国民生银行北京分行和北京银行望京科技园支行 3 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构银河证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
单位：万元
专户存储银行名称 账号 账户余额
北京银行望京科技园支行 20000001027500041891877 180.52
中国民生银行股份有限公司北京望京支行 633202198 9,772.69
广发银行北京方庄支行 9550880222332900479 21.75
北京银行望京科技园支行（已注销） 20000001027500041891771 0.00
合计 -- 9,974.96
注 1：经公司第五届董事会第三次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，在授权期限内可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起24 个月。北京银行望京科技园支行理财转出 19,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理19,000.00 万元。
注 2：募集资金余额与募集资金专户余额存在差异，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理转出 19,000.00 万元，且已实际使用的募集资金中尚有 3,196.69 万元未转出募集资金账户所致。
（三）2022 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况说明
本报告期内，公司已累计使用募集资金专户资金合计 55,044.11 万元用于补充
流动资金及募集资金项目的实施，募集资金余额为 25,778.27 万元。募集资金使用
情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流
动资金。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
四、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 27 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
北京东方国信科技股份有限公司
二〇二三年四月二十七日
募集资金使用情况对照表1
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 79,354.72 本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 21,714.49
-
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 - 55,044.11
是否已 截至期末
变更项 截至期末累 投资进度 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资金投 目（含 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期 计投入金额 （%） 项目达到预定可 实现的效 是否达到 性是否发
向 部分变 总额 额（1） 投入金额 （2） （3）＝ 使用状态日期 益 预计效益 生重大变
更） （2）/ 化
（1）
承诺投资项目
东方国信云项目 否 28,743.55 28,743.55 8,034.35 12,906.35 44.90% 2023 年 12 月 31 - - 否
日
5G+工业互联网融合接入与 否 17,692.22 17,692.22 5,879.75 9,035.13 51
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