山西振东制药股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
2024 年 1-6 2024 年 1-6
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司核算 2024 年期 月占用累 月偿还累 2024年 6 月 占用形成原
金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 初占用资 计发生金 计发生金 30 日占用 因 占用性质
金余额 额（不含利 额 资金余额
息）
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2024 年 1-6 2024 年 1-6
其他关联方 占用方与上市公司 上市公司核算 2024 年期 月占用累 月偿还累 2024年 6 月 占用形成原
及其附属企 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 初占用资 计发生金 计发生金 30 日占用 因 占用性质
业 金余额 额（不含利 额 资金余额
息）
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 470.50 718.68 923.98 265.19 工程款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他应收款 0.95 0.95 购货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 3.61 23.04 26.65 销货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -384.90 1,264.64 766.87 112.87 购货款 经营性
现大股东及 山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 -28.97 1,003.61 906.15 68.50 购货款 经营性
其附属企业 山西振东园林绿化有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 13.60 13.60 服务费 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 10.43 38.00 20.96 27.48 销货款 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 2.28 173.65 157.47 18.46 购货款 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 74.95 96.86 147.34 24.47 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 应收账款 0.42 0.42 销货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 4.69 9.29 9.07 4.91 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 9.99 57.38 57.15 10.22 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.23 0.23 销货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 预付款项 -40.41 1,608.54 874.14 693.99 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他应收款 17.48 20.63 32.94 5.18 工程款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 应收账款 销货款 经营性
系 - 11.56 0.21 11.35
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 购货款 经营性
系 6.23 66.43 26.40 46.26
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 其他应收款 购货款 经营性
系 69.97 2,794.52 2,818.51 45.98
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.50 0.50 销货款 经营性
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关 应收账款 销货款 经营性
系 - 0.36 0.36 -
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.83 3.32 4.15 销货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 10.21 5.91 2.60 13.52 购货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.16 1.89 1.89 0.16 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 预付款项 98.70 24.52 74.18 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 340.00 106.08 - 446.08 购货款 经营性
山西振东五和医养堂连锁有限公司 同一实际控制人 应收账款 4.44 4.44 - 销货款 经营性
北京道地良品技术发展有限公司 实质上的关联关 其他应收款 销货款 经营性
系 19.20 19.20 -
小计 —— —— —— 587.19 8,122.29 6,794.20 1,915.28 —— ——
山西振东医药有限公司
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