山西振东制药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末 占用形 占用
方类别 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金 还累计发生额 占用资金余额 成原因 性质
额
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 预付款项 456.31 688.68 1,037.78 107.21 工程款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.27 0.30 0.57 - 销货款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 27.52 0.64 1.27 26.89 销货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 12.41 117.65 99.81 30.25 销货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 114.06 3,254.77 3,307.24 61.59 购货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 72.91 894.33 835.94 131.30 购货款 经营性
山西振东园林绿化有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 13.60 13.60 服务费 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 106.42 43.61 6.89 143.14 销货款 经营性
现大股东 山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 预付款项 -1.25 51.48 45.01 5.22 购货款 经营性
及其附属 山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 14.16 287.97 257.62 44.51 购货款 经营性
企业 山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 应收账款 0.72 0.39 0.46 0.65 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 1.31 132.33 129.47 4.17 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 9.98 11.88 11.87 9.99 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 预付款项 6,114.00 6,114.00 往来款 非经营
性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 1.34 0.65 0.69 销货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 预付款项 -33.85 190.55 156.70 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 3.16 3.16 购货款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 应收账款 46.79 0.41 15.81 31.39 销货款 经营性
系
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末 占用形 占用
方类别 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金 还累计发生额 占用资金余额 成原因 性质
额
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 5.97 203.46 204.15 5.28 购货款 经营性
系
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 其他应收款 2.51 6,799.09 6,641.58 160.02 购货款 经营性
系
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.50 0.04 0.04 0.50 销货款 经营性
长治市振东五和堂大药房中医药科技 实质上的关联关 应收账款 8.44 72.74 77.74 3.44 销货款 经营性
有限公司 系
长治市振东五和堂大药房中医药科技 实质上的关联关 其他会计科目 15.60 12.93 2.67 购货款 经营性
有限公司 系
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关 应收账款 8.09 -6.19 0.18 1.72 销货款 经营性
系
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 购货款 经营性
系 7.14 6.96 0.18
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 0.21 0.21 购货款 经营性
系
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 20.67 21.84 42.51 销货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.63 21.81 21.15 1.29 购货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.16 6.28 5.64 0.80 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.10 0.10 销货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 预付款项 207.91 207.91 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 0.02 0.02 购货款 经营性
北京道地良品技术发展有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 100.00 100.00 购货款 经营性
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