广东安居宝数码科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6 号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》的相关规定，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用
6,532,733.40 元（不含增值税），募集资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10448 号”《验资报告》。
（二）2021 年度募集资金的实际使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为人民币 22,497,978.60 元，募集资金账
户通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元，合计人民币 84,497,978.60 元（包括银行
存款利息扣除银行手续费的净额和未支付、未置换的发行费用）。截至 2021 年 12 月 31 日
止，本期募集资金使用及余额情况如下：
项目 募集资金发生额（元）
实际募集资金净额 93,467,261.80
加：待支付及置换的发行费用 1,232,733.40
存储累计利息扣除手续费 226,805.14
小计 94,926,800.34
减：智能家居系统研发生产建设项目项目支出 2,188,550.00
补充流动资金项目支出 7,611,592.50
转至募集资金账户通知存款子账户 62,000,000.00
项目 募集资金发生额（元）
已支付发行费用 628,679.24
小计 72,428,821.74
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 22,497,978.60
其中：未支付及未置换的发行费用 604,054.16
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情
况的监督和报告等作出了具体规定。该制度自 2016 年 12 月 22 日公司董事会审议通过起施
行。根据公司《募集资金管理制度》的规定，2021 年 10 月 27 日，公司与保荐机构兴业证
券股份有限公司、开户银行广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
上述协议截至 2021 年 12 月 31 日正常履行中。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广州白云支行【见下文“（二）募集资金专户存储情况：注 2”】分别设立了两个募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含
存款利息收入）：
募集资金使用项 募集资金存储
开户行名称 银行户名 账号
目 余额（元）
智能家居系统研 交通银行股份有限 广东安居宝数码科技
441162518013001193556 2,017,199.45
发生产建设项目 公司广州白云支行 股份有限公司
广州银行股份有限 广东安居宝数码科技
补充流动资金 820000330202233 20,480,779.15
公司岭南支行 股份有限公司
合计 22,497,978.60
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，公司交通银行股份有限公司广州白云支行专户
441162518013001193556 通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元。
注 2：由于银行系统自身管理要求，交通银行股份有限公司广州白云支行作为交通银行股份有限公司广东省分行辖下分支机构，需以广东省分行名义对外签署协议，加盖广东省分行合同专用章。故公司与广东省分行签署了协议，并指定相关的募集资金存放在白云支行。三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实际使用募集资金 9,800,142.50 元，其中智能
家居系统研发生产建设项目支出 2,188,550.00 元，补充流动资金项目支出 7,611,592.50 元。公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金报告最后一页：2021 年 10 月，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第六次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，取消“智能家居系统研发生产建设项目”构成中的土建工程，降低构成中的预备费、装修等工程投入，变更为利用现有厂房实施，将“智能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额
由 39,679.46 万元调整为 11,464.96 万元，募集资金拟投入金额由 35,500.00 万元调整为
6,546.73 万元；将“补充流动资金”项目中募集资金拟投入金额由 5,000.00 万元调整为 2,800.00万元。同时，由于智慧门禁市场环境发生变化，市场竞争加剧，增量市场推广效果不理想，公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见 2021年10月27日披露的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-073
号）。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 22,497,978.60 元，募集资金账户
通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元，合计人民币 84,497,978.60 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告“三、本年度募
集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大
变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情
况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集
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