广东安居宝数码科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募
集资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10448号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 32,596,160.40 元，
收到银行利息收入扣除银行手续费的净额 267,154.50 元，待支付及未置换的发行费用 604,054.16 元。
2、本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币 1,523,083.79 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
项目 募集资金发生额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 61,742,310.06
加：利息收入 1,985,077.51
减：智能家居系统研发生产建设项目项目支出 1,523,083.79
项目结项或终止永久性补充流动资金（注 1） 62,204,303.78
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
注 1：公司募集资金项目终止情况详见“四、变更募集资金投资项目的使用情况”。二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、
资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度自 2016 年 12 月 22 日公
司董事会审议通过起施行（2023 年 4 月 25 日经公司董事会批准进行了修订）。
根据公司《募集资金使用管理制度》的规定，2021 年 10 月 27 日，公司与保荐
机构兴业证券股份有限公司、开户银行广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
根据公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司在广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广州白云支行【见下文“（二）募集资金专户存储情况：注 2”】分别设立了两个募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储
情况如下（含存款利息收入）：
募集资金存储 备注
开户行名称 银行户名 账号
余额（元）
交通银行股份有限 广东安居宝数码科技 2023年12月26
441162518013001193556 0.00
公司广州白云支行 股份有限公司 日销户
广州银行股份有限 广东安居宝数码科技 2023年12月26
820000330202233 0.00
公司岭南支行 股份有限公司 日销户
合计 0.00
注1：公司募投项目于2023年9月14日终止，将项目终止后的剩余募集资金62,204,303.78元（含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费支出等）永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营及业务发展。公司募集资金专项账户于 2023 年 12 月 26 日销户。
注 2：由于银行系统自身管理要求，交通银行股份有限公司广州白云支行作为交通银行股份有限公司广东省分行辖下分支机构，需以广东省分行名义对外签署协议，加盖广东省分行合同专用章。故公司与交通银行广东省分行签署了协议，并指定相关的募集资金存放在白云支行。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构分别与广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省分行签署的三方监管协议相应终止。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十四次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止 2020年度向特定对象发行股票项目中的募投项目“智能家居系统研发生产建设项目”并将上述募投项目终止后剩余的募集资金 62,204,303.78 元（含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费支出等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 19 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度
单位： 人民币元
募集资金总额 93,467,261.80 本年度投入募集资金总额 1,523,083.79
报告期内变更用途的募集资金总额 62,204,303.78
累计变更用途的募集资金总额 62,204,303.78 已累计投入募集资金总额 34,119,244.19
累计变更用途的募集资金总额比例 66.55%
是否已变 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到 否发生重大变
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