300154 深市 瑞凌股份

      2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
      和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市
      公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办
      理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020
      年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一)  实际募集资金金额、资金到位情况

      经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份
      有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券股份
      有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，
      本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价格 38.50 元/股。

      截至 2010 年 12 月 23 日，公司已实际发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，
      募集资金总额为 1,078,000,000.00 元，由主承销商平安证券股份有限公司扣除承销费
      和保荐费 62,740,000.00 元后，将剩余募集资金 1,015,260,000.00 元汇入本公司在中国
      工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开立的账号为 4000020239200378711 的人民币
      账户；扣除其他发行费用人民币 5,149,643.85 元后，募集资金净额为人民币
      1,010,110,356.15 元。

      上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字
      （2010）第 12099 号验资报告。

(二)  募集资金使用及结余情况

                                                                单位：人民币元

                    项目                                          金额

 2010 年 12 月 23 日募集资金净额                                                1,010,110,356.15
 减：募集资金置换金额                                                            27,041,992.49
 减：2011 年度募投项目使用募集资金                                                38,261,458.68
 减：2011 年度使用超募资金投入                                                    69,010,321.91
 加：2011 年度存款利息收入                                                        12,229,757.64
 减：2012 年度募投项目使用募集资金                                                49,184,885.70
 减：2012 年度使用超募资金投入                                                    11,358,957.71
 加：2012 年度存款利息收入                                                        14,339,495.88
 减：2013 年度募投项目使用募集资金                                                24,798,174.18

 减：2013 年度使用超募资金投入                                                    11,246,354.27
 加：2013 年度存款利息收入                                                        28,337,343.31
 减：2014 年度募投项目使用募集资金                                                34,770,848.53
 减：2014 年度使用超募资金投入                                                    30,692,272.34
 加：2014 年度存款利息收入                                                        33,958,732.72
 减：2015 年度募投项目使用募集资金                                                17,460,992.18
 减：2015 年度使用超募资金投入                                                    13,015,197.24
 加：2015 年度存款利息收入                                                        24,730,158.32
 减：2016 年度募投项目使用募集资金                                                  199,782.50
 减：2016 年度使用超募资金投入                                                    30,298,617.36
 加：2016 年度存款利息收入                                                        15,644,101.42
 加：2016 年度理财收益                                                            1,504,054.79
 加：2016 年度汇兑损益                                                            16,947,295.83
 减：2016 年度手续费                                                                  1,358.88
 减：2017 年度使用超募资金投入                                                    39,139,115.97
 加：2017 年度存款利息收入                                                        33,976,954.13
 加：2017 年度理财收益                                                            3,816,181.77
 加：2017 年度汇兑损益                                                          -19,673,007.33
 减：2017 年度手续费                                                                  1,133.66
 减：2018 年度募投项目支出                                                        1,570,068.43
 减：补充流动资金                                                              200,000,000.00
 加：2018 年度存款利息收入                                                        26,257,986.19
 加：2018 年度理财收益                                                            10,337,628.91
 加：2018 年度汇兑损益                                                            16,621,963.71
 减：2018 年度手续费                                                                    360.00
 减：2019 年度募投项目支出                                                        3,557,958.65
 加：2019 年度存款利息收入                                                        9,767,209.10
 加：2019 年度理财收益                                                            5,962,332.22
 加：2019 年度汇兑损益                                                            5,761,284.14
 减：2019 年度手续费                                                                    430.00
 减：2020 年度募投项目支出                                                        4,428,781.31
 加：2020 年度存款利息收入                                                        5,549,532.22
 加：2020 年度理财收益                                                            9,935,067.28
 加：2020 年度汇兑损益                                                          -23,249,004.35
 减：2020 年度手续费                                                                  4,600.18
 2020 年 12 月 31 日募集资金余额                                                  636,821,761.88

二、 募集资金存放和管理情况
(一)  募集资金的管理情况

      为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《公
      司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交

      易所创业板股票上市