深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》 （深证上[2020]499
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监
许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售
与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本公司公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,800 万股，发行价格 38.50 元/股。
截止 2010 年 12 月 23 日，公司已实际发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，
募集资金总额为 1,078,000,000.00 元，由主承销商平安证券股份有限公司扣除承销费
和保荐费 62,740,000.00 元后，将剩余募集资金 1,015,260,000.00 元汇入本公司在中国
工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开立的账号为 4000020239200378711 的人民币
账户；扣除其他发行费用人民币 5,149,643.85 元后，募集资金净额为人民币
1,010,110,356.15 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字
（2010）第 12099 号验资报告。
(二) 募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
2010 年 12 月 23 日募集资金净额 1,010,110,356.15
减：募集资金置换金额 27,041,992.49
减：2011 年度募投项目使用募集资金 38,261,458.68
减：2011 年度使用超募资金投入 69,010,321.91
加：2011 年度存款利息收入 12,229,757.64
减：2012 年度募投项目使用募集资金 49,184,885.70
减：2012 年度使用超募资金投入 11,358,957.71
加：2012 年度存款利息收入 14,339,495.88
减：2013 年度募投项目使用募集资金 24,798,174.18
减：2013 年度使用超募资金投入 11,246,354.27
加：2013 年度存款利息收入 28,337,343.31
减：2014 年度募投项目使用募集资金 34,770,848.53
减：2014 年度使用超募资金投入 30,692,272.34
加：2014 年度存款利息收入 33,958,732.72
减：2015 年度募投项目使用募集资金 17,460,992.18
减：2015 年度使用超募资金投入 13,015,197.24
加：2015 年度存款利息收入 24,730,158.32
减：2016 年度募投项目使用募集资金 199,782.50
减：2016 年度使用超募资金投入 30,298,617.36
加：2016 年度存款利息收入 15,644,101.42
加：2016 年度理财收益 1,504,054.79
加：2016 年度汇兑损益 16,947,295.83
减：2016 年度手续费 1,358.88
减：2017 年度使用超募资金投入 39,139,115.97
加：2017 年度存款利息收入 33,976,954.13
加：2017 年度理财收益 3,816,181.77
加：2017 年度汇兑损益 -19,673,007.33
减：2017 年度手续费 1,133.66
减：2018 年度募投项目支出 1,570,068.43
减：补充流动资金 200,000,000.00
加：2018 年度存款利息收入 26,257,986.19
加：2018 年度理财收益 10,337,628.91
加：2018 年度汇兑损益 16,621,963.71
减：2018 年度手续费 360.00
减：2019 年度募投项目支出 3,557,958.65
加：2019 年度存款利息收入 9,767,209.10
加：2019 年度理财收益 5,962,332.22
加：2019 年度汇兑损益 5,761,284.14
减：2019 年度手续费 430.00
减：2020 年半年度募投项目支出 3,706,530.48
加：2020 年半年度存款利息收入 3,705,234.96
加：2020 年半年度理财收益 4,822,059.82
加：2020 年半年度汇兑损益 5,407,128.38
减：2020 年半年度手续费 180.00
2020 年半年度末募集资金余额 659,247,260.90
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业
板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规
范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制
度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2011 年 1 月 23 日，公司及保荐机构平
安证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司深圳金叶
支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务；2011 年 1 月 23 日本公司子公
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