证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2022-88
中节能环保装备股份有限公司
关于部分募投项目终止
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 2 月，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中环
装备”）非公开发行股份募集配套资金 408,099,999.65 元。根据公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司募集资金投资项目实施情况，现拟终止部分募投
项目并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司于 2022 年 12 月 23 日召开第
七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目使用计划及管理
序 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投资额
号 （万元）
1 支付本次交易的现金对价 21,422.95 21,422.95
2 支付本次交易的中介费用 915.00 915.00
3 标准化生产基地项目 13,684.44 12,162.05
工程设计研发及信息化管理中心
4 项目（现为：设立江苏中节能兆 5,062.20 5,000.00
盛智慧环境科技有限公司）
5 现有生产设施的技改项目 1,663.94 1,500.00
合计 42,748.53 41,000.00
2019 年 2 月，公司在中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安东开发
区支行、中国工商银行西安经济技术开发区支行开立募集资金专项账户，募集资
金根据项目分别存放于开设的专户内。
二、募集资金投资项目进展情况
（一）募集资金使用计划
2019 年 2 月，公司非公开发行股份募集重组配套资金 408,099,999.65 元到
账，公司根据募投项目实际实施情况，对项目进行如下调整：
1、2019年12月20日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”的实施进度延期至2021年3月31日；将“现有生产设施的技改项目”预计建设完成时间延期至2020年12月31日。
2、2021年3月31日公司第七届董事会第十五次会议、2021年4月21日公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”（后工商行政管理部门最终核名为“江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”），主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司，将项目预计达到可使用状态日期由2021年3月31日调整为2021年9月30日，并将募集资金项目的投资总额由5,000万元调整至1,000万元。
3、2021 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金专项账户的议案》，公司将原存放在中国建设银行西安和平门支行的“标准化生产基地项目”募集资金本息金额 12,358.36 万元，分别转存至新设的中国民生银行西安分行、工商银行西安经济技术开发区支行募集资金专项账户内，并注销中国建设银行西安和平门支行专项账户。公司分别与华泰联合证券、中国民生银行西安分行、工商银行西安经济技术开发区支行（开立账户在其下属的工商银行西安凤城十二路支行）共同签署《募集资金三方监管协议》。
截至2021年9月30日，上述募投项目“现有生产设施的技改项目”及“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”均已如期达到预定可使用状态。
4、2021年12月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议
案》，同意将“标准化生产基地项目”项目预计达到可使用状态日期由2021年12
月31日调整为2022年12月31日。
调整后募集资金承诺投资项目计划如下：
募集资金承诺投 达到预定可使用
项目名称
资金额（万元） 状态日期
设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司 1,000.00 2021年9月30日
现有生产设施的技改项目 1,500.00 2020年12月31日
标准化生产基地项目 12,162.05 2022年12月31日
三、本次拟终止募投项目及节余募集资金情况
（一）本次拟终止募集资金投资项目情况
1、募投项目实施情况
本次拟终止的募投项目为“标准化生产基地项目”，该项目实施主体为中节
能兆盛环保有限公司，该项目承诺投资总额 12,162.05 万元，主要用于建设标准
化生产基地，包括生产厂房、12 个车间、简易办公区等在内的建筑物/构筑物。
截止董事会召开日，该项目暂未投入。
截至 2022 年 11 月 30 日，上市公司本次拟终止募集资金投资项目的实际实
施进度如下：
承诺投资项目 募集资金承诺投 截至 2022 年 11 月末累 投资进度
资总额（万元） 计投入金额（万元）
标准化生产基地项目 12,612.05 - -
2、终止募投项目的原因
“标准化生产基地项目”虽前期已经过充分的可行性论证，但因市场环境变
化，叠加近年来曾受新冠疫情等多重因素的影响，下游客户需求出现了阶段性波
动。同时，该项目实施主体子公司中节能兆盛环保有限公司，近年来收入及业绩
出现下滑，现有产能未达饱和，业务发展亦存在一定不确定性，继续实施该项目
对业务的提升作用极为有限。
在“十四五”期间，公司的发展将与国家重大战略和中国节能环保集团有限公司的战略目标相结合，有效推动资源整合，进行战略业务调整，公司将进一步聚焦节能环保相关业务，并重塑公司核心竞争能力，提升公司发展的效益及质量。为更好地适应公司战略发展需求，经审慎研究，公司拟终止“标准化生产基地项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）节余募集资金情况
2021 年 3 月 31 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第
十三次会议，2021 年 4 月 21 日公司召开 2021 年第四次临时股东大会，分别审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、实施内容及实施主体、投资金额及投资进度的议案》，公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立中节能兆盛研发中心有限公司”（后工商行政管理部门最终核名为“江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”），主要研发项目为一体化钢结构污水处理厂，实施主体由中节能兆盛环保有限公司变更为江苏中节能兆盛智慧环境科技有
限公司，将项目预计达到可使用状态日期由 2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 9
月 30 日，并将募集资金项目的投资总额由 5,000 万元调整至 1,000 万元。
由于公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”，该募投项目的投资总额由 5,000 万元调整至1,000 万元。因此，存在 4,000 万元节余资金，公司拟将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至 2022 年 11 月 30 日，上述节余募集资金情况如下：
单位：元
项目名称 募集资金开户 银行账户 截至 2022 年 11月 30
银行 日账户余额（含利息）
设立江苏中节能兆盛智 交通银行西安 611899991010003909585 42,578,998.58
慧环境科技有限公司 东开发区支行
四、节余募集资金的使用计划
截至 2022 年 11 月 30 日，公司节余募集资金项目专户存储情况如下：
单位：元
截至 2022 年 11
募集资金开户银
项目名称 银行账户 月30日账户余额
行
（含利息）
中国民生银行西
632901564 50,212,107.82
安分行营业部
标准化生产基地项目
工商银行西安凤
3700051629100072895 74,110,509.11
城十二路支行
设立江苏中节能兆盛智 交通银行西安东
611899991010003909585 42,578,998.58
慧环境科技有限公司 开发区支行
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司
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