上市公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年初占用资 2023 年 1-6月占用累计 2023 年 1-6月占用资 2023 年 1-6月偿 2023 年 6月末占 占用形成原 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 用资金余额 因
现大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年初往来资 2023 年 1-6月往来累计 2023 年 1-6月往来资 2023 年 1-6月偿 2023 年 6月末往 往来形成原 往来性质
来 司的关联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 来资金余额 因
大股东及其附属
企业
北京生态中润科技有限公司 子公司 其他应收款 21,097,415.96 4,000,314.89 119,387.56 25,217,118.41 往来款 非经营性往来
四川先河环保科技有限公司 子公司 其他应收款 6,064,093.80 55,570.77 6,119,664.57 往来款 非经营性往来
河北正态环境检测有限公司 子公司 其他应收款 2,764,557.52 28,414.00 2,792,971.52 往来款 非经营性往来
河北先河正源环境治理技术有限公司 子公司 其他应收款 31,867,135.23 18,040.14 88,219.16 31,973,394.53 往来款 非经营性往来
四川久环环境技术有限责任公司 子公司 其他应收款 1,036,768.46 1,036,768.46 往来款 非经营性往来
重庆冀华环保科技发展有限公司 子公司 其他应收款 24,300,000.00 24,300,000.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公 北京卫家环境技术有限公司 子公司 其他应收款 12,567,829.85 12,567,829.85 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 广西先得环保科技有限公司 子公司 其他应收款 12,368,409.79 11,773,271.81 428,449.31 10,000,000.00 14,570,130.91 往来款 非经营性往来
河北先河正合环境科技有限公司 子公司 其他应收款 77,133,607.13 1,738,532.13 151,890.44 8,500,000.00 70,524,029.70 往来款 非经营性往来
河北正茂生态环境科技有限公司 子公司 其他应收款 23,670,714.93 26,365,320.00 49,977,714.93 58,320.00 往来款 非经营性往来
保定先河正源环境资源科技有限公司 子公司 其他应收款 2,996,400.00 2,996,400.00 往来款 非经营性往来
广东科迪隆科技有限公司 子公司 其他应收款 758,339.09 840,872.75 1,599,211.84 往来款 非经营性往来
河北正达环保技术服务有限公司 子公司 其他应收款 89,683.43 269,831.42 359,514.85 往来款 非经营性往来
重庆渝凡实业有限公司 子公司 其他应收款 12,188,803.58 6,258,987.48 558,665.94 19,006,457.00 往来款 非经营性往来
小 计 228,903,758.77 51,349,155.39 1,346,612.41 68,477,714.93 213,121,811.64
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
总 计 —— —— —— 228,903,758.77 51,349,155.39 1,346,612.41 68,477,714.93 213,121,811.64 —— ——
法定代表人：张菊军 主管会计工作负责人：沈超 会计机构负责人：张文
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