河北先河环保科技股份有限公司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方
非经营性资金 与上市 上市公司核算 2022 年初占用 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月末 占用形
占用 资金占用方名称 公司的 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 月占用资金的 偿还累计发生 占用资金余额 成原因 占用性质
关联关 （不含利息） 利息（如有） 额
系
现大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方
其它关联资金 与上市 上市公司核算 2022 年初往来 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月末 往来形
往来 资金往来方名称 公司的 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 月往来资金的 偿还累计发生 往来资金余额 成原因 往来性质
关联关 （不含利息） 利息（如有） 额
系
大股东及其附
属企业
北京生态中润科技有限公司 子公司 其他应收款 15,956,981.81 1,909,151.27 17,866,133.08 往来款 非经营性往来
四川先河环保科技有限公司 子公司 其他应收款 6,013,394.87 30,515.61 6,043,910.48 往来款 非经营性往来
上市公司的子 河北正态环境检测有限公司 子公司 其他应收款 2,690,461.74 43,681.27 2,734,143.01 往来款 非经营性往来
公司及其附属
企业
河北先河正源环境治理技术有限公司 子公司 其他应收款 29,762,391.15 45,133.08 29,807,524.23 往来款 非经营性往来
四川久环环境技术有限责任公司 子公司 其他应收款 3,481,068.46 - 3,481,068.46 往来款 非经营性往来
重庆冀华环保科技发展有限公司 子公司 其他应收款 24,300,000.00 - 24,300,000.00 往来款 非经营性往来
北京卫家环境技术有限公司 子公司 其他应收款 12,570,829.85 - 12,570,829.85 往来款 非经营性往来
广西先得环保科技有限公司 子公司 其他应收款 - 往来款 非经营性往来
12,368,121.47 523,601.70 11,844,519.77
河北先河正合环境科技有限公司 子公司 其他应收款 70,796,456.21 4,186,498.94 7,000,000.00 67,982,955.15 往来款 非经营性往来
河北正茂生态环境科技有限公司 子公司 其他应收款 19,034,314.93 40,308,300.00 35,300,000.00 24,042,614.93 往来款 非经营性往来
河北正达环保技术服务有限公司 子公司 其他应收款 29,647.00 29,647.00 往来款 非经营性往来
重庆渝凡实业有限公司 子公司 其他应收款 9,867.94 9,867.94 往来款 非经营性往来
保定先河正源环境资源科技有限公司 子公司 其他应收款 2,996,400.00 - 2,996,400.00 往来款 非经营性往来
小 计 199,970,420.49 46,039,193.41 42,300,000.00 203,709,613.90
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总 计 —— —— —— 199,970,420.49 46,039,193.41 42,300,000.00 203,709,613.90 —— ——
法定代表人：高群 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：张文
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