非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年度 1-6 月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 占用方与上 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度 1-6 2023 年度 1-6 2023 年度 1-6 月 2023 年 6 月末 占用形成 占用性
金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 月占用累计发 月资金占用的 偿还累计发生金额 占用资金余额 原因 质
联关系 生金额 利息
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
往来方与上 2023 年度 1-6 其中：2023年度
其它关联资 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2023 年期初往 月往来累计发 1-6月往来资金 2023 年度 1-6 月偿 2023 年 6 月末 往来形成 往 来 性
金往来 联关系 的会计科目 来资金余额 生金额(不含利 的利息 还累计发生金额 往来资金余额 原因 质
息）
大股东及其
附属企业
浙江影视产业国际合作实验 全资子公司 其他应收款 2,344.67 2.30 2.30 2,344.67 临时性资 非 经 营
区西溪投资管理有限公司 金周转 性往来
浙江华策娱乐科技有限公司 控股子公司 其他应收款 12.08 12.08 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
浙江华策投资有限公司 全资子公司 其他应收款 80.00 80.00 临时性资 非 经 营
上市公司的 金周转 性往来
子公司及其 华策影视国际传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 62,023.82 62,023.82 临时性资 非 经 营
附属企业 金周转 性往来
杭州华策影视科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10,731.99 411.23 2,500.00 8,643.22 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
浙江华策国际影视文化传媒 全资子公司 其他应收款 1,840.67 460.00 950.00 1,350.67 临时性资 非 经 营
有限公司 金周转 性往来
景宁华策影视有限公司 全资子公司 其他应收款 65.36 65.36 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
华策影业（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 84,178.50 3,000.00 7,500.00 79,678.50 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
华策影视（北京）有限公司 全资子公司 其他应收款 21,102.53 10,100.00 11,002.53 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
霍尔果斯橄榄影业有限公司 全资子公司 其他应收款 13,494.00 8,200.00 5,294.00 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
霍尔果斯华策影视有限公司 全资子公司 其他应收款 2,162.07 7,000.00 500.00 8,662.07 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
杭州策红文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 34.00 34.00 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
杭州华策数娱传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 300.00 300.00 临时性资 非 经 营
金周转 性往来
上海宽厚文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 28.60
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