证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-012
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日
召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司山东戴瑞
克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）使用不超过人民币 15,000 万元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超
过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会
审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公
司于 2022 年 10 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-079）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况
公司于 2023 年 2 月 1 日使用闲置募集资金 3,500 万元购买了中信证券股份有
限公司本金保障型收益凭证，截至公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部到
募集资金专户，具体情况如下：
序 产品名称 金额 投资收益（元） 资金来源
号 （万元）
1 安享信取系列 1545 期收益凭证 3,500 27,520.55 闲置募集资金
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-009）。
二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司在公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 产品类 金额 产品 产品 预期年 投资收
号 购买主体 签约单位 产品名称 型 （万元） 起始日 到期日 化收益 益（元）
率
1 山东戴瑞克新 中国工商银 挂钩汇率区间 保本浮 6,500 2022 年 2023 年 1.20%- 未到期
材料有限公司 行股份有限 累计型法人结 动收益 11 月 22 2 月 22 3.64%
公司阳谷县 构性存款一专 型 日 日
支行 户型 2022 年
第 426 期 C款
中国工商银 挂钩汇率区间
山东戴瑞克新 行股份有限 累计型法人结 保本浮 2022 年 2023 年 1.20%-
2 材料有限公司 公司阳谷县 构性存款一专 动收益 2,000 11 月 22 2 月 22 3.64% 未到期
支行 户型 2022 年 型 日 日
第 426 期 C款
中国工商银 挂钩汇率区间
山东戴瑞克新 行股份有限 累计型法人结 保本浮 2022 年 2022 年 0.95%- 61,150
3 材料有限公司 公司阳谷县 构性存款一专 动收益 2,500 11 月 23 12 月 29 3.50% .68
支行 户型 2022 年 型 日 日
第 427 期 A款
山东阳谷华泰 中信证券股 安享信取系列 本金保 2022 年 2023 年 39,321
4 化工股份有限 份有限公司 1476 期收益 障型 3,500 12 月 16 1 月 3 日 2.25% .73
公司 凭证产品 日
山东阳谷华泰 中信证券股 安享信取系列 本金保 2023 年 2023 年 47,178
5 化工股份有限 份有限公司 1506 期收益 障型 3,500 1月6日 1 月 30 2.05% .08
公司 凭证产品 日
山东阳谷华泰 中信证券股 安享信取系列 本金保 2023 年 2023 年 27,520
6 化工股份有限 份有限公司 1545 期收益 障型 3,500 2月2日 2 月 16 2.05% .55
公司 凭证产品 日
三、备查文件
1、上海浦东发展银行网上银行电子回单。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二三年二月十七日
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