300103 深市 达刚控股

证券代码：300103          证券简称：达刚控股        公告编号：2024-26
          达刚控股集团股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    为提高资金使用效率,进一步增加公司收益,达刚控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年
（含一年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：

    一、投资概述

    1、投资目的

    为提高资金使用效率,在不影响公司（含子公司及孙公司）正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,增加相应收益,为公司（含子公司及孙公司）和股东谋取较好的投资回报。

    2、投资额度

    根据公司（含子公司及孙公司）目前的资金状况,董事会授权公司（含子公司及孙公司）管理层使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度尚需公司股东大会审议通过。

    3、投资品种


    公司（含子公司及孙公司）运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于购买以股票及其衍生产品为投资标的的理财产品。

    4、资金来源

    本次用来购买低风险理财产品的资金为公司（含子公司及孙公司）自有资金。

    5、投资期限

    自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财产品期限不超过一年（含一年），在授权额度内滚动使用。

    6、公司（含子公司及孙公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、投资风险及控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管本次计划购买的理财产品属于短期低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司（含子公司及孙公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

    （3）相关人员操作和道德风险。

    2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

    （1）公司（含子公司及孙公司）将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的品种进行投资。公司董事会授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织具体实施，公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司总裁及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

    （2）建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作；财务管理中心于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。


    （3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

    （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响

    1、公司（含子公司及孙公司）本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司（含子公司及孙公司）日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司（含子公司及孙公司）日常资金周转,不影响公司（含子公司及孙公司）生产经营的正常开展；

    2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司（含子公司及孙公司）和股东谋取更丰厚的投资回报。

    四、履行程序

    1、2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）,同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。

    2、2024 年 4 月 23 日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）使用不超过 20,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

    五、公司前期购买理财产品的情况说明

    截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：


                                                  单位：人民币万元

序号    受托人        产品名称      金 额      产品      产品      投资
          名称                                  成立日    到期日      收益

      中 信 银 行 股                              2023  年

 1  份 有 限 公 司  结构性存款      3,000.00  12 月 21  2024 年 1    2.76
      雁 塔 西 路 支                              日        月 21 日

      行

      兴 业 银 行 股                              2023  年  2024 年 3

 2  份 有 限 公 司  结构性存款      5,000.00  12 月 21  月 21 日      34.40
      西安分行                                  日

      兴 业 银 行 股                              2023  年  2024 年 2

 3  份 有 限 公 司  结构性存款      3,000.00  12 月 21  月 22 日      13.99
      西安分行                                  日

      兴 业 银 行 股                              2023  年  2024 年 1

 4  份 有 限 公 司  结构性存款      1,000.00  12 月 21  月 20 日      2.29
      西安分行                                  日

      兴 业 银 行 股                              2024 年 1  2024 年 3

 5  份 有 限 公 司  结构性存款      2,000.00  月 24 日  月 25 日      8.76
      西安分行

      兴 业 银 行 股                              2024 年 3  2024 年 4

 6  份 有 限 公 司  结构性存款      5,000.00  月 25 日  月 26 日      ——
      西安分行

      兴 业 银 行 股                              2024 年 3  2024 年 5

 7  份 有 限 公 司  结构性存款      1,500.00  月 28 日  月 06 日      ——
      西安分行

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二次会议决议；

  2、第六届监事会第二次会议决议；

  特此公告。

                                      达刚控股集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇二四年四月二十四日