证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2021-017
康芝药业股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案应提交2020年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币15亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过15亿元的连带责任保证担保。
上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司日常生产经营、项目投资建设及并购投资的长、短期贷款、流动资金贷款、抵押贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单位授信业务。具体授信额度以公司与银行等相关金融机构签订的具体合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金融机构综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度不超过15亿元，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保。
为提高效率，公司提议授权董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。董事长洪江游先生按照本议案所形成的决议所签署的与上述授信融资业务相关文件，其法律责任和义务由公司承担。
上述授权额度的授权期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股
东大会召开日止。超出上述综合授信额度及担保范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）广东康大药品营销有限公司（以下简称为“康大营销”）
1.康大营销基本情况：康大营销成立于 2002 年 12 月 4 日，注册资本：人民币
900 万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69 号2609、2610、2611、2612 单元。经营范围为：批发、零售：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、医疗器械、预包装食品、营养和保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用品、消毒用品（不含消毒器械类），制药机械、化工机械、食品机械、包装机械，仪器仪表，化工产品（不含危险品），医药中间体，实验仪器，实验耗材；医药信息咨询服务；货物进出口、技术进出口；市场营销策划服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.与公司的关系：康大营销为公司的全资子公司。
3.康大营销的财务数据见下表：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 227,283,208.06 213,977,447.35
净资产 113,229,241.05 113,087,148.28
负债总额 114,053,967.01 100,890,299.07
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 114,053,967.01 100,890,299.07
资产负债率 50.18% 47.15%
营业收入 365,897,682.83 406,554,413.56
利润总额 1,667,507.58 2,671,928.09
净利润 142,092.77 770,904.60
（二）广东康大制药有限公司（以下简称为“康大制药”）
1.康大制药基本情况：康大制药成立于 2014 年 06 月 16 日，注册资本：人民
币 5000 万元，法定代表人为洪江游，注册地点：中山市火炬开发区健康路 9 号之一 2 幢工业厂房一楼、二楼 208 室。经营范围为：药品生产；药品经营；药品及生物制品的研发及技术推广服务；食品生产：食品流通；第二、三类医疗器械生产企
业；第二、三类医疗器械经营企业、生产、销售；第一类医疗器械；研发、开发：通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目，需取得许可后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.与公司的关系：康大制药为公司的全资子公司。
3.康大制药的财务数据见下表：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 314,481,721.46 339,257,245.76
净资产 214,490,617.94 216,440,816.89
负债总额 99,991,103.52 122,816,428.87
其中：银行贷款总额 46,843,494.15 24,133,538.35
流动负债总额 39,483,158.79 80,334,090.52
资产负债率 31.80% 36.20%
营业收入 0 0
利润总额 -2,598,238.34 -4,550,006.25
净利润 -1,950,198.95 -3,417,694.38
（三）海南康芝生物科技有限公司（以下简称“康芝科技”）
1.康芝科技基本情况：成立于 2003 年 11 月 13 日，注册资本：人民币 3325
万元，法定代表人为滕英军，注册地点：海南省澄迈县老城镇老城经济开发区海南
生态软件园博院路南侧综合服务区住宅楼 A 栋 13 层 1303 号。经营范围为：一般项
目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品零售；卫生用品批发；日用品零售；日用百货批发；厨具卫具及日用杂品批发；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品批发；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2.与公司的关系：康芝科技为公司全资子公司。
3.康芝科技的财务数据见下表：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 118,818,063.54 100,429,116.23
净资产 62,553,532.32 60,048,037.62
负债总额 56,264,531.22 40,381,078.61
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 56,264,531.22 40,381,078.61
资产负债率 47.35% 40.21%
营业收入 80,563,448.55 110,592,142.56
利润总额 3,703,114.87 -40,090.32
净利润 2,505,494.70 -60,894.45
（四）北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称为“祥云药业”）
1.祥云药业基本情况：成立于 1981 年 1 月 1 日，注册资本：人民币 15225 万
元，法定代表人为洪江游，注册地点：北京市顺义区林河工业开发区。经营范围为：制造化学药品、中成药、滋补营养药、医药塑料包装箱及容器。
2.与公司的关系：公司持有祥云药业 51%的股权，祥云药业为公司控股子公司。
3.祥云药业的财务数据见下表：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总资产 172,550,682.77 175,984,791.93
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