300070 深市 碧水源

证券代码：300070                    证券简称：碧水源                  公告编号：2023-038
                北京碧水源科技股份有限公司

                    2023 年第一季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）周成声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增减

营业收入（元）                            1,715,800,906.77        1,802,999,449.14                    -4.84%

归属于上市公司股东的净利润（元）              48,159,161.36          37,600,355.39                  28.08%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元）                              33,710,601.22          1,268,583.00                2,557.34%

经营活动产生的现金流量净额（元）            -282,981,986.35        -658,554,805.19                  57.03%

基本每股收益（元/股）                              0.0133                0.0104                  27.88%

稀释每股收益（元/股）                              0.0133                0.0104                  27.88%

加权平均净资产收益率                                0.18%                0.15%                    0.03%

                                        本报告期末            上年度末        本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                              73,599,524,231.18      72,649,393,998.40                    1.31%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）      27,009,283,973.48      26,777,914,862.38                    0.86%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                              项目                                        本报告期金额            说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                  572,466.56

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                                  18,061,777.26

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -447,337.08

减：所得税影响额                                                                      2,845,246.76

    少数股东权益影响额（税后）                                                          893,099.84

合计                                                                                14,448,560.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况

                                                                                                  单位：元

    项目        报告期期末      上年度期末  报告期比上年年末增减            变动原因说明

应收款项融资        44,670,959.19    15,195,501.49              193.97%主要为报告期内银行承兑汇票增加所致

在建工程            174,558,601.44  365,145,449.44              -52.19%主要为报告期内在建工程完工结转导致

长期待摊费用        245,638,166.92    46,722,939.33              425.73%主要为报告期内在建工程完工结转所致

应付票据            393,717,779.47  250,476,875.81              57.19%主要为报告期内供应链金融票据增加所致

2、利润表项目变动情况

                                                                                                  单位：元

    项目        报告期        上年同期    报告期比上年同期增减              变动原因说明

税金及附加        15,252,266.28    10,828,563.97              40.85%主要为报告期内缴纳增值税增加所致

                                                                  主要为报告期内利息费用下降及可用性服务费
财务费用          65,861,810.04  158,207,875.06            -58.37%

                                                                  增加所致

其他收益          20,663,915.95    6,216,963.09            232.38%主要为报告期内税费返还及政府补助增加所致


投资收益          1,886,324.10    23,467,922.93            -91.96%主要为报告期内处置股权收益减少所致

信用减值损失      2,522,176.51            0.00            100.00%主要为报告期内收回应收款项所致

营业外收入        1,180,091.53    2,891,323.55            -59.19%主要为报告期内政府补助减少所致

营业外支出        1,202,925.61      539,863.69            122.82%主要为报告期内滞纳金等增加所致

3、现金流量变动情况

                                                                                                  单位：元

          项目              报告期      上年同期  报告期比上年同期增减        变动原因说明

                                                                          主要为报告期内采购支出现金支付
经营活动产生的现金流量净额 -282,981,986.35 -658,554,805.19              57.03%

                                                                          比例减少所致

                                                                          主要为报告期内增加联营公司股权
投资活动产生的现金流量净额 -572,229,782.25  85,119,116.30            -772.27%

                                                                          投资及收回股权投资款项减少所致

                                                                          主要为报告期内公司控制带息负债
筹资活动产生的现金流量净额  404,881,195.24 693,668,465.08            -41.63%

                                                                          规模，减少新增融资放款所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                  单位：股

报告期末普通股股东总数                            83,302 报告期末表决权恢复的优先股股东总数              0

                                          前 10 名股东持股情况