300070 深市 碧水源

                                  北京碧水源科技股份有限公司

                    2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                  单位：万元

                                                                                            2022 年度占 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期

非经营性资金            资金占用方名称            占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 用累计发生 用资金的利 还累计发生 末占用资金 占用形成    占用性质

    占用                                            司的关联关系  的会计科目 占用资金余额 金额（不含 息（如有）    金额      余额      原因

                                                                                              利息）

控股股东、实
际控制人及其
附属企业

    小计                      -                          -            -

前控股股东、
实际控制人及
其附属企业

    小计                      -                          -            -

其他关联方及

  附属企业

    小计

    总计                      -                          -            -                                                                              -

                                                                                            2022 年度往 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期              往来性质

其它关联资金            资金往来方名称            往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 来累计发生 来资金的利 还累计发生 末往来资金 往来形成 （经营性往来、非
    往来                                            司的关联关系  的会计科目 往来资金余额 金额（不含 息（如有）    金额      余额      原因    经营性往来）
                                                                                              利息）

控股股东、实
际控制人及其
附属企业

            阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司            全资子公司    其他应收款      3,789.55                111.06              3,900.61 往来款  非经营性往来

            宝丰县碧水源水处理有限公司                全资子公司    其他应收款      1,823.26                63.51      13.26  1,873.51 往来款  非经营性往来

            北京碧水京良水务有限公司                  全资子公司    其他应收款                13,063.12    141.24  10,665.77  2,538.60 往来款  非经营性往来

            北京碧水源环境工程有限公司                控股子公司    其他应收款        750.00                                      750.00 往来款  非经营性往来

            北京碧水源投资有限公司                    全资子公司    其他应收款      2,283.19      42.51                60.00  2,265.70 往来款  非经营性往来

            北京碧水源燕龙水务有限公司                控股子公司    其他应收款        42.45                  1.34      43.79            往来款  非经营性往来

            北京碧水泽川水务有限公司                  全资子公司    其他应收款        86.99                  1.40      88.39            往来款  非经营性往来

            北京格润美顺环境科技有限公司              全资子公司    其他应收款      4,503.37                219.18              4,722.54 往来款  非经营性往来

            北京格润美云环境治理有限公司              全资子公司    其他应收款          0.00                23.00      23.00            往来款  非经营性往来

            北京恒泽美顺环境科技有限公司              全资子公司    其他应收款      5,605.16                259.44    390.00  5,474.60 往来款  非经营性往来
上市公司的子北京京久安环境科技发展有限公司            全资子公司    其他应收款                                                          往来款  非经营性往来
公司及其附属                                                                          700.00                                      700.00

企业        北京碧投环境科技有限责任公司              控股子公司    其他应收款        180.31                                      180.31 往来款  非经营性往来
            博爱县清源环境科技有限公司                控股子公司    其他应收款        25.28                                      25.28 往来款  非经营性往来

            昌黎空港碧水源环境科技有限公司            控股子公司    其他应收款    17,729.74                672.62            18,402.35 往来款  非经营性往来

            赤峰锦源环保科技有限公司                  全资子公司    其他应收款        93.08                                      93.08 往来款  非经营性往来

            滁州碧水源水务有限公司                    全资子公司    其他应收款        474.50                15.23    289.36    200.38 往来款  非经营性往来

            大连小孤山水务科技有限公司                全资子公司    其他应收款      2,115.33                196.90              2,312.24 往来款  非经营性往来

            丹东大孤山碧清水务科技有限公司            控股子公司    其他应收款        69.68                  1.46      71.14            往来款  非经营性往来

            砀山清源环境科技有限公司                  控股子公司    其他应收款      1,777.67      1.69      11.33    530.85  1,259.84 往来款  非经营性往来

            德惠市碧水源环境工程有限公司              控股子公司    其他应收款        664.32    339.00      30.45              1,033.77 往来款  非经营性往来

            定远碧水源环保科技有限公司                全资子公司    其他应收款        505.96                14.92                520.88 往来款  非经营性往来

            定州市冀环危险废物治理有限公司            全资子公司    其他应收款    12,969.67      72.00    230.37            13,272.04 往来款  非经营性往来


东方碧水源水务有限公司                    全资子公司    其他应收款      5,141.53    480.00    144.60  3,327.60  2,438.53 往来款  非经营性往来

额敏县新水源再生水有限公司                全资子公司    其他应收款        43.70                            6.15      37.55 往来款  非经营性往来

恩平市碧水源水务有限公司                  控股子公司    其他应收款        44.20                                      44.20 往来款  非经营性往来

洱源碧海环保科技有限公司                  控股子公司    其他应收款      3,737.90                131.93  2,000.00  1,869.83 往来款  非经营性往来

洱源碧水源环保科技有限公司                控股子公司    其他应收款    10,184.85    3,013.98    365.28  1,600.00  11,964.11 往来款  非经营性往来

公安县碧水源环保有限公司