300070 深市 碧水源

证券代码：300070              证券简称：碧水源            公告编号：2022-057
                北京碧水源科技股份有限公司

                    2022 年第一季度报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人文剑平、主管会计工作负责人杜晓明及会计机构负责人（会计主管人员）徐燕声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                          本报告期              上年同期        本报告期比上年同期增减

营业收入（元）                            1,802,999,449.14        1,725,722,834.27                    4.48%

归属于上市公司股东的净利润（元）              37,600,355.39          16,948,437.96                  121.85%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润（元）                              1,268,583.00          11,065,639.52                  -88.54%

经营活动产生的现金流量净额（元）            -658,554,805.19      -1,160,868,506.40                  43.27%

基本每股收益（元/股）                              0.0104                0.0054                  92.59%

稀释每股收益（元/股）                              0.0104                0.0054                  92.59%

加权平均净资产收益率                                0.15%                0.08%                    0.07%

                                        本报告期末            上年度末        本报告期末比上年度末增减

总资产（元）                              71,899,069,405.82      70,831,194,093.10                    1.51%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）      25,350,549,928.84      25,258,570,671.82                    0.36%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                            项目                                本报告期金额            说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            主要为报告期内处置持有
                                                                      37,877,395.62 待售股权实现的投资收益

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                  3,459,178.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    631,627.05

减：所得税影响额                                                        5,471,786.70

    少数股东权益影响额（税后）                                          164,642.23

合计                                                                  36,331,772.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况

                                                                                                  单位：元

      项目          报告期期末      上年度期末    报告期比上年年              变动原因说明

                                                        末增减

合同资产            4,174,117,773.70  3,138,777,977.40        32.99%主要为报告期内未结算工程增加所致

持有待售资产                    -    396,281,575.92      -100.00%主要为报告期内已处置持有待售股权导致

使用权资产          150,284,877.52    114,736,851.03        30.98%主要为报告期内增加房屋租赁所致

预收款项              1,434,998.24        654,104.93        119.38%主要为子公司预收租赁款增加所致

合同负债            959,873,201.37    712,506,710.56        34.72%主要为报告期内预收款增加所致

持有待售负债                    -    279,742,265.12      -100.00%主要为报告期内已处置持有待售股权所致

租赁负债            104,352,316.04    65,388,404.58        59.59%主要为报告期内增加房屋租赁所致

其他综合收益                                                      主要为报告期内其他权益工具投资公允价值
                      -22,195,757.32    -46,977,409.40        52.75%变动所致

专项储备              21,028,054.02                -        100.00%主要为报告期内子公司按照规定提取的安全


                                                                  生产费所致

2、利润表项目变动情况

                                                                                                  单位：元

      项目            报告期          上年同期    报告期比上年              变动原因说明

                                                      同期增减

税金及附加            10,828,563.97    16,953,566.93    -36.13%主要为报告期内缴纳增值税减少所致

研发费用              49,837,014.02    33,752,893.57      47.65%主要为报告期内研发投入增加所致

其他收益              6,216,963.09      4,109,587.99      51.28%主要为报告期内收到的增值税即征即退增加所致

投资收益              23,467,922.93      -2,330,403.13  1,107.03%主要为报告期内处置持有待售股权收益增加所致

资产处置收益            592,182.93        79,157.33    648.11%主要为报告期内处置固定资产所致

营业外收入            2,891,323.55      8,125,673.32    -64.42%主要为报告期内政府补助减少所致

所得税费用            39,799,273.42    10,826,203.15    267.62%主要为报告期内利润增加所致

3、现金流量变动情况

                                                                                                  单位：元

          项目              报告期      上年同期    报告期比上              变动原因说明

                                                        年同期增减

经营活动产生的现金流量净额                                        主要为报告期内采购支出、缴纳税金以及其他
                          -658,554,805.19 -1,160,868,506.40    43.27%往来款支付减少所致

投资活动产生的现金流量净额                                        主要为报告期内收回股权处置款及PPP项目
                            85,119,116.30  -666,265,634.49  112.78%的建设投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额  693,668,465.08  489,633,768.68    41.67%主要为报告期内公司借款增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表