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碧水源:2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-04-08

碧水源:2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300070          证券简称:碧水源            公告编号:2022-041
              北京碧水源科技股份有限公司

  关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,北京碧水源科技股份有限公司(以下简
称“公司”或“本公司”)编制的截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与
使用情况的专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京碧水源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2021﹞2845 号)同意注册,公司向特定对象发行普通股股票 469,612,769 股。募集资金总额人民币 3,573,753,172.09元,扣除不含税的发行费用人民币 29,244,497.96 元,实际募集资金净额为人民币 3,544,508,674.13 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信验字﹝2021﹞第 1-00161 号的验资报告。

  截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际使用及结余情况如下:

            项  目                    金  额(人民币万元)

募集资金净额                                              354,450.87

减:补充流动资金                                            17,881.45

  偿还有息负债                                          336,569.42

尚未使用的募集资金余额                                          0.00

    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《北京碧水源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于 2009 年 7 月
3 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过并于 2010 年 12 月 22 日第二
届董事会第七次会议、2014 年 12 月 1 日第三届董事会第十四次会议、2020 年 3
月 11 日第四届董事会第三十八次会议进行修订。

  2021 年 12 月,公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行
股份有限公司北京安华桥支行签署《募集资金三方监管协议》。截至 2021 年 12月 31 日,公司 2021 年向特定对象发行股票项目的募集资金已使用完毕。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至报告期末,公司向特定对象发行股票项目的募集资金使用情况详见本报告附表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司向特定对象发行股票项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至报告期末,公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金,并真实、准确、完整、及时地披露募集资金使用相关信息,不存在违规情况。

  特此公告。

                                          北京碧水源科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                二〇二二年四月八日


  附件:募集资金使用情况对照表

                                                                                    单位:万元

募集资金总额                            354,450.87 本年度投入募集资金  354,450.87
                                                  总额

报告期内变更用途的募集资金总额                  0

累计变更用途的募集资金总额                      0 已累计投入募集资金  354,450.87
                                                  总额

累计变更用途的募集资金总额比例              0.00%

                                                  截至期                    项目
 承诺投资 是否已                            截至期 末投资 项目达 本年        可行
 项目和超 变更项 募集资金承 调整后  本年度  末累计  进度 到预定 度实 是否达 性是
 募资金投 目(含 诺投资总额 投资总  投入金  投入金 (%) 可使用 现的 到预计 否发
  向    部分变          额(1)  额    额(2)  (3)= 状态日 效益  效益  生重
          更)                                    (2)/(1  期                大变
                                                    )                        化

承诺投资项目

补充流动  否  17,881.45 17,881. 17,881. 17,881. 100%    -    -  不适用  否
资金                            45      45      45

偿还有息  否  336,569.42 336,569 336,569 336,569 100%    -    -  不适用  否
负债                          .42    .42    .42

承诺投资  -  354,450.87 354,450 354,450 354,450  -    -    -  不适用  否
项目小计                      .87    .87    .87

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                  不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                  不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                  不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因              不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                      不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          不适用

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