证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-049
浙江南都电源动力股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币 14.00元，共计募集资金245,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，公司本次募集资金净额为242,726.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕407号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 242,726.90
项目投入（注 1） B1 243,391.94
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 641.84
项目投入 C1 49.71
本期发生额
利息收入净额 C2 4.30
项目投入（注 2） D1=B1+C1 243,441.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 646.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -68.61
实际结余募集资金 F 5.59
差异（注 3） G=E-F -74.20
[注 1] 截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 243,391.94 万元,包括
暂时补充流动资金 31,580.25 万元；
[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 243,441.65 万元,包括
暂时补充流动资金 26,819.31 万元；
[注 3]系未通过募资资金账户支付的发行费用-律师费 74.20 万元（实际公司已通过普
通银行账户支付）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求，结合公司实际情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》或《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 开户银行 银行账号 募集资金余额
浙江南都电源动力股 浙商银行杭 3310010010120100625219 47,729.78
开户银行 开户银行 银行账号 募集资金余额
份有限公司 州分行
武汉南都新能源科技 中行鄂州分 567770179929 -
有限公司 行
浙商银行股
安徽南都华拓新能源 份有限公司 3310011110120100063165 8,121.63
科技有限公司 杭州钱江支
行
合 计 55,851.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
2022 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司新建“年产 6GWh新能源锂电池建设项目”，并将原“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”尚未使用的募集资金全部用于“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”一期建设。同时，公司将超募资金 1,726.90 万元也用于投资建设“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”一期，该议案已通过临时股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况详见附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 完工程度% 实现效益（万
（万元） （万元） 元）
基于云数据管
理平台的分布 50,000.00 50,128.49 100.00 6,152.71
式能源网络建
设一期项目
2、对外转让或置换情况
公司于 2017-2019 年期间为加快推进用户侧储能电站业务商用化，使用自有
资金及募集资金投资建设多座铅炭储能电站，电站主要业主为化工产业以及产业园区等高能耗企业。近两年来，公司所持铅炭储能电站业主受政策等影响，储能电站普遍存在消纳不足、运营收益不达预期的情况。
为进一步优化产业布局，聚焦锂电及锂电回收业务，加大锂电及锂电回收建设投入。同时，从盘活公司固定资产、加快资金回流方面考虑，公司将持有的铅炭储能电站进行资产处置。
2022 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于处
置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》，并于 2022 年 12 月 26 日股东
会审议通过该议案，其中部分资产为 2015 年非公开发行募投项目“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”相关资产。处置方式为公司将上述拟处置电站资产出售给子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”），并由华铂科技进行处置。相关资产账面净值为 32,269.94 万元，出售给华铂科技的价格为 10,787.45 万元（不含增值税），依据资产评估价值确认。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 21 日批准报出。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
附件：2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 242,726.90 本年度投入募集资金总额 49.71
报告期内变更用途的募集资金总额 28,560.99
累计变更用途的募集资金总额
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