东方财富信息股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
二〇二〇年四月
东方财富信息股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）
将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方财富信
息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可
[2010]249 号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”或“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值 1 元，发
行价格为每股 40.58 元，共募集资金总额为 1,420,300,000.00 元，已由中金公
司于 2010 年 3 月 12 日存入公司开立在招商银行股份有限公司上海徐家汇支
行账号为 121908597910801 的人民币账户。扣除承销费和保荐费及其他发行
费 124,748,000.00 元，募集资金净额为 1,295,552,000.00 元。上述资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计事务所”）验
证，并由其出具信会师报字（2010）第 10496 号《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上
市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于 2011
年 4 月 1 日将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等已在资本公积-
股本溢价中列支的所涉资金 9,002,500.00 元补交入募集资金专户。最终确定的
募集资金净额为 1,304,554,500.00 元。
2、 发行股份购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到
位情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2810号)核准，
公司向特定对象非公开发行 205,338,806 股普通股（A 股）股票，每股面值为
1.00 元，发行价格为每股 19.48 元，资金总额为 3,999,999,940.88 元，扣除承
销费 24,000,000.00 元，募集资金净额为 3,975,999,940.88 元，已由中金公司于
2016 年 5 月 3 日存入公司在中国农业银行股份有限公司上海漕溪支行开立的
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账号为 03329600040047648 的人民币账户内。上述资金到位情况已经立信会
计事务所验证，并由其出具信会师报字（2016）第 114639 号《验资报告》。公
司对募集资金采取了专户存储。
3、 发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2017]2106 号）核准，公司向社会公开发行面值总额
465,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券实际募集资
金 总 额 人 民 币 4,650,000,000.00 元 ( 其 中 原 股 东 获 配 金 额 人 民 币
2,123,257,800.00 元，网上一般社会公众投资者实际缴款认购金额人民币
2,252,904,900.00 元，主承销商包销 273,837,300.00 元)，扣除发行费用
28,555,000.00 元，募集资金净额 4,621,445,000.00 元。已由中金公司于 2017
年 12 月 26 日存入公司在招商银行上海分行营业部开立的账号为
121908597910906 的人民币账户内。上述资金到位情况已经立信会计事务所验
证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA16544 号《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储。
(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况
1、 首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 1,295,552,000.00
减：2010 年度募投项目支出 46,298,682.94
加：2010 年度专户利息收入 3,997,761.56
截至 2010 年 12 月 31 日专户余额 1,253,251,078.62
减：2011 年度募投项目支出 110,661,530.12
减：2011 年度超募资金支出 340,000,000.00
减：成立子公司验资费支出 20,000.00
减：银行手续费支出 2,406.50
加：根据 25 号文调整上市广告费路演费 9,002,500.00
加：2011 年度专户利息收入 26,435,920.91
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额 838,005,562.91
减：2012 年度募投项目支出 114,593,444.17
减：2012 年度超募资金支出 90,000,000.00
减：银行手续费支出 641.50
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时 间 募集资金专户发生情况
加：2012 年度专户利息收入 37,576,681.44
截至 2012 年 12 月 31 日专户余额 670,988,158.68
减：2013 年度募投项目支出 27,796,737.25
减：2013 年度超募资金支出 50,000,000.00
减：银行手续费支出 740.50
加：2013 年度专户利息收入 17,373,522.65
截至 2013 年 12 月 31 日专户余额 610,564,203.58
加：以自有资金置换已投入超募资金 205,680,543.49
减：银行手续费支出 535.50
加：2014 年度专户利息收入 19,944,997.32
截至 2014 年 12 月 31 日专户余额 836,189,208.89
减：银行手续费支出 816.50
减：2015 年度超募资金支出
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