汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年万顺转 2 募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债
券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民
币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币90,000.00 万元，与本次可转债发行相关的发行费用 1,737.45 万元，实际募集资金净额为人民币 88,262.55 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第5-00030 号《验资报告》。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司
向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已
发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上
募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额情况
1、2020 年万顺转 2 募集资金
项目 金额(元)
实际募集资金净额 882,625,500.00
减：直接投入年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目 606,763,868.19
直接投入补充流动资金 252,625,500.00
节余永久补充流动资金 33,928,675.06
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 10,692,543.25
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
项目 金额(元)
实际募集资金净额 1,560,136,487.39
减：直接投入年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 355,756,386.42
直接投入补充流动资金 360,136,487.39 注
闲置募集资金暂时补充流动资金 450,000,000.00
闲置募集资金进行现金管理 137,750,000.00
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 11,640,055.31
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 268,133,668.89
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额
为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金专项存储与
使用管理办法》。根据相关规定，公司与保荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，履行情况良好，具体如下：
1、2020 年万顺转 2 募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司汕头公园支行、中国建设银行股份有限公司汕头市濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
截至 2023 年 12 月 22 日，公司 2020 年万顺转 2 募集资金已全部使用
完毕，募集资金专户已全部注销。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、江苏中基新能源科技集团有限公司（曾用名：江苏中基复合材料有限公司）已与保荐人、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由江苏中基新能源科技集团有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司濉溪支行、中国农业银行股份有限公司濉溪县支行、中国银行股份有限公司淮北分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年万顺转 2 募集资金
截至 2023 年 12 月 22 日，公司 2020 年万顺转 2 募集资金已全部使用
完毕，募集资金专户已全部注销,具体如下：
户名 银行 账号 注销账户日
汕头万顺新
材集团股份 兴业银行股份有限公司汕头分行 391680100100056848 2023 年 12 月 12 日
有限公司
中国工商银行股份有限公司汕头公 2003020529200117689 2023 年 12 月 21 日
园支行
中国建设银行股份有限公司汕头市 44050165080100000762 2023 年 12 月 21 日
安徽中基电 濠江支行
池箔科技有 中国民生银行股份有限公司汕头分 632555095 2023 年 12 月 22 日
限公司 行
兴业银行股份有限公司汕头分行 391680100100057014 2023 年 12 月 22 日
中国银行股份有限公司汕头濠江支 683474023120 2023 年 12 月 21 日
行
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金
专户的具体情况如下：
户名 银行 账号 存款类型 金额（元）
汕 头 万 顺 兴业银行股份有限公司 391680100100106618 活期存款 155,331,343.25
新 材 集 团 汕头分行
股 份 有 限 中国建设银行股份有限 44050165080100001028 活期存款 1,482,392.96
公司 公司汕头市分行
中国民生银行股份有限 637908079 活期存款 51,419,960.56
公司汕头分行
中国银行股份有限公司 667876631959 活期存款 51,825,434.87
汕头濠江支行
中国工商银行股份有限 2003021129200113605 活期存款 489,355.66
公司汕头达濠支行
江 苏 中 基 中国民生银行股份有限
新 能 源 科 公司汕头分行 637961987 活期存款 9,738.20
技集团
中国工商银行股份有限 1305019019200126603 活期存款 2,196,925.68
安 徽 中 基 公司濉溪支行
电 池 箔 科 中国农业银行股份有限 12613001040024496 活期存款 33,575.37
技 有 限 公 公司濉溪县支行
司 中国银行股份有限公司 187269808675 活期存款 5,344,942.34
淮北分行
募集资金专户余额（元） 268,133,668.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年万顺转 2 募集资金
详见附表一、《2020 年万顺转 2 募集资金使用情况对照表》。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
详见附表二、《2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此报告。
附表：
一、《2020 年万顺转 2 募集资金使用情况对照表》
二、《2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
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