厦门三五互联科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕93 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股)股票 1,350 万股，发行价为每股人民币 34 元，共计募集资金 45,900
万元，扣除承销和保荐费用 3,750 万元后的募集资金为 42,150 万元，已由主承销商招商证券
股份有限公司于 2010 年 2 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用648.67 万元后，公司本次募集资金净额为 41,501.33 万元。其中，超募资金金额为 26,780.33万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信验(2010)GF 字第 020006 号)。
本公司于2015年1月26日及2015年2月9日分别召开第三届董事会第二十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2013 号文件核准，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,964,539 股，发行价格为每股人民币
14.10 元，募集资金总额为人民币 69,999,999.90 元，扣除发行费用人民币 2,047,169.81 元，募
集资金净额为人民币 67,952,830.09 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015 年 10 月 29
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]13-5 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 50,540.00 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 3,540.51 万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,540.51 万元。
2021 年半年度因股权转让收回募集资金 150.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 5.39 万元，2021 年年度永久性补充流动资金 1,505.54 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，
累计已使用募集资金 51,890.15 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 3,545.9
万元)。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 万元(包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额 0 万元)。2021 年半年度募集资金使用情况列示如下：
首次募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
项目 金额 备注
2020 年末首次募集资金专户余额 1,350.15 注 1
减：募投项目建设资金
永久性补充流动资金 1,505.54
加：利息收入扣除手续费净额 5.39
北京亿中邮股权转让款 150.00 注 2
2021 年 6 月 30 日首次募集资金专户余额 0
注1：2020年末募集资金专户余额1,350.15万元(含利息收入0.15万元)。
注2：2020年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子 公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司拟将所持有的北京亿中邮95.50％股权转 让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，就此交易，公司法定代表人、 董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书、直接持有公司股份1,500股的股东余成斌先生以个人 身份对转让方应当承担的违约责任无偿提供无限连带担保，公司无需就接受此项担保向余成斌 先生支付任何对价或承担任何责任；林邦飞先生以个人身份对受让方应当承担的违约责任提供 无限连带担保。经审计和评估后，根据中天衡平评报字[2020]第21039号评估报告，参照评估值 并经协商确定，北京亿中邮95.50％股权的交易价格最终确认为1,500万元。本次交易完成后，公 司将不再持有北京亿中邮股权，不再纳入公司合并报表范围内。交易后的所得款项中1,500.00万 元将回到公司募集资金账户。截止2021年6月30日公司已累计收到1,500.00万股权款(其中2020年12 月9日收到300万元、2020年12月28日收到700万元、2020年12月30日收到350万、2021年2月2日收 到150万元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门三五互联科技股份有限公司》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构招商证券股份有限公司于 2010 年 3 月 3 日分别与中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行、
兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行签订了《募
集资金三方监管协议》，于 2010 年 3 月 19 日分别与中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行、
兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行签订了《募
集资金三方监管协议之补充协议》，于 2013 年 4 月 15 日与中国民生银行股份有限公司厦门分
行签订了《募集资金三方监管协议》,于 2014 年 6 月 11 日与中国工商银行股份有限公司天津
红旗支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2015 年 11 月 27 日与厦门银行股份有限公司莲
前支行、国泰君安证券股份有限公司签定了《非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下(单位：人
民币万元)：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行厦门思明支行 129970100100058213 0 募集资金专户
合计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况如下：
2020 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司
北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》，公司拟将所持有的北京亿中邮 95.50％股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方，就此交易，公司法定代表人、董
事、董事长、总经理、(代)董事会秘书、直接持有公司股份 1,500 股的股东余成斌先生以个人身份对转让方应当承担的违约责任无偿提供无限连带担保，公司无需就接受此项担保向余成斌先生支付任何对价或承担任何责任；林邦飞先生以个人身份对受让方应当承担的违约责任提供无限连带担保。经审计和评估后，根据中天衡平评报字[2020]第 21039 号评估报告，参照评估值并经协商确定，北京亿中邮 95.50％股权的交易价格最终确认为 1,500 万元。本次交易完成后，公司将不再持有北京亿中邮股权，不再纳入公司合并报表范围内。交易后的所得款项中 1,500.00
万元将回到公司募集资金账户。截止 2021 年 6 月 30 日公司已累计收到 1,500.00 万股权款(其中
2020 年 12 月 9 日收到 300 万元、2020 年 12 月 28 日收到 700 万元、2020 年 12 月 30 日收到 350
万，2021 年 2 月 2 日收到 150 万元)。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司三五互联企业邮局升级项目、技术支持与营销中心提升项目，均为原有产品的升级和提升项目，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,296.61 本期投入募集资金总额 1,350.00
报告期内变更用途的募集资金总额
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