证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2020-019
湖北台基半导体股份有限公司
关于 2020 年使用闲置资金进行现金管理
及确认 2019 年使用募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019年使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司2020年度使用总额不超过30,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过10,000万元，使用暂时闲置的募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元）进行现金管理，并对公司2019年度使用闲置资金进行现金管理的情况予以确认。
根据《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，《关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019年使用募集资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议。
本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可[2009]1462号文批准，公司于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价41.30元，募集资金总额619,500,000元，扣除证券承销费24,780,000元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088.17元，募集资金净额为
582,966,911.83元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司
审验并出具闽华兴所（2010）验字H-001号《验资报告》。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资项目投资总额为 26,500 万元，具体情况如下：
序号 项目名称 拟投资金额（万元）
1 125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目 26,500
合计 26,500
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 32,305.30 万
元。
2016 年 6 月，公司使用超募资金及利息共计 38,000 万元收购北京彼岸春天影
视有限公司（以下简称“彼岸春天”）100%股权。根据《现金购买资产协议》及《现
金购买资产协议之补充协议》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已支付扣除业绩补偿
款后的股权转让款 25,663.49 万元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金的使用情况
为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2010年2月，公司与保荐机构金元证券股份有限公司、中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在中国建设银行襄城支行开设专户存储募集资金。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至2019年12月31日，公司募集资金余额为18,803.97万元。
（二）募集资金的闲置原因
公司募集资金投资项目《125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目》主体已建成投产。
2016年6月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权的议案》；2016年6月23日，公司召开了2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用超募资金及利息共计38,000万元收购彼岸春天100%股权。截至2019年12月31日，公司已支付股权转让款25,663.49万元。由于公司尚需支付的股权转让款按照协议约定分阶段支付和公司从未支付的款项中扣除了彼岸春天未完成业绩承诺的补偿款，因此募集资金有所闲置。
三、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目和日常经营活动。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 10,000万元自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种
由银行、证券公司或其他金融机构发行的产品，期限不得超过 12 个月，其中
暂时闲置的募集资金（含超募资金）购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型产品。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露闲置资金进行现金管理的具体情况。
四、确认 2019 年使用募集资金进行现金管理的情况
公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 26,000 万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过8,000 万元，使用暂时闲置的募集资金[含超募资金]不超过 18,000 万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（详见公司 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
发布的相关公告，编号为 2019-023）。
2019年，公司使用闲置募资资金进行现金管理产生了一定的收益，为了提高公司资金收益，在确保资金安全的情况下，公司将兴业银行募集资金专用理财账户内产生的理财收益（最高金额为643万元）继续购买其安全性高、灵活性流动性好的存款产品，2019年实际募集资金现金管理金额略微超过年初募集资金现金管理授权额度。截至2019年末，公司全部理财产品已到期并转回公司募集资金理财专户。
经公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，同意对公司2019年度募集资金现金管理的行为予以确认，公司通过对结存的募集资金进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得资金收益，增加了公司收益，符合公司及全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
产品投资主要面临的风险有：
1、投资风险。尽管公司购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的投资产品等金融资产，不能用于质押。
（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金现金管理情况进行监督与检查。
（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
六、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置资金进行现金管理及确认 2019 年使用募集资金进行现金
管理事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司募投项目的正常投入和彼岸春天股权收购款的支付。
2、通过适度地进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取
更丰厚的投资回报。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过30,000万元闲置资金（其中自有资金不超过10,000万元，暂时闲置的募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元）投资于安全性高、流动性好、有风险约定的投资产品，有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变
查看PDF原文
