证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-022
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
第七届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2023 年 4
月 11 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第三十八次会
议的通知。会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《监事会工作报告》的议案
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会十三次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大
决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司
的规范化运作。
《监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
监事会认为公司《2022 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度财务报告》的议案
报告期内，公司实现营业收入 133,155.72 万元，比上年同期减少 5.68%；
营业总成本 120,138.84 万元，比上年同期减少 8.75%；归属上市公司股东的净利润 14,764.15 万元，比上年同期减少 19.75%；经营活动产生的现金流量净额
63,435.94 万元，比上年同期增加 38,091.69 万元；截至 2022 年 12 月 31 日公司
资产总额 757,216.08 万元，负债总额为 468,297.43 万元，资产负债率为 61.84%，
归属于上市公司股东的所有者权益为 283,730.29 万元，少数股东权益 5,188.36万元，基本每股收益 0.25 元，加权平均净资产收益率 5.32%。
公司《2022 年度财务报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2022 年利润分配方案》的议案
2022 年利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 587,656,102 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金35,259,366.12 元，不送红股, 也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配的方案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，同时同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。
公司《关于 2022 年利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意
见，并经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告。监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对部分募集资金变更募集资金专用账户履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要
求。
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会会议审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。
公司《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》的议案
监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保障。
公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于公司 2023 年度融资计划》的议案
随着公司业务在可再生能源领域的快速发展，公司需要投入更多的资金以满足业务拓展需求。为完成 2023 年经营计划，公司计划新增融资不超过 20 亿元，不限于非公开发行股票、债券、银行借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、
票据融资及融资租赁等融资方式。股东大会授权董事会相关人员在上述额度内办理融资事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
为提高公司资金的使用效率和收益，决定使用不超过10亿元人民币的资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。
监事会认为：公司本次使用暂时闲置资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、审议通过公司《关于 2022 年度计提资产减值准备》的议案
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提 2022 年度包括应
收账款、其他应收款、存货及商誉的信用减值损失和资产减值损失符合财务谨慎
性原则的要求，能够更加公允的反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和
经营成果。因此，监事会同意公司 2022 年度计提资产减值准备事项。
公司《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2023年度公司拟 为子公司向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊 诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、 大庆时代汇能风力发电投资有限 公司（以下简称“大庆汇能”）、大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简 称“大庆锐能”）、 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司 （以下简称“莫旗纳热”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体 内容如下：
单位：万元
序号 公司名称 与公司关系 拟授信额度 担保额度 担保期限
1 昊诚电气 一级全资子公司 25,000 25,000 以签订的保证合同
为准
2 大庆汇能 二级控股子公司 24,900 24,900 以签订的保证合同
为准
3 大庆锐能 二级控股子公司 24,900 24,900
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