北京数知科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
北京数知科技股份有限公司关于 2020 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1.2010 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2010 年公开发行股票
募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2009[1386]号）核准，北京数知科技股份有限公司（曾用名“北京梅泰诺通信技术股份有限公司”以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，发行价格为每股 26.00
元。截至 2009 年 12 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万
股，募集资金总额 59,800.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,670.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 55,130.00 万元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具了利安达验字［2009］第 1059 号文号的验资报告。
2. 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2015 年非公开发行
股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2145 号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售的方式向不超过 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,520,737 股，本次配套发行的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为 26.04 元/股。本次发行股票募集货币资金人民币299,999,991.48元，扣除与发行有关的费用人民币19,981,179.37元，公司实际募集资金净额为人民币 280,018,812.11 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00216 号的验资报告。
3.2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2017 年非公开发行股
票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192 号），
北京数知科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
非公开发行人民币普通股（A 股）101,190,475 股，发行价格 33.60 元/股，募集资金总额为3,399,999,960.00 元，扣除发行费用 75,138,000.00 元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月18 日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第 1-00125 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1. 2010 年公开发行股票募集资金使用情况
2010 年公开发行股票募集资金总额 59,800.00 万元，已于 2015 年 12 月 31 日之前全部使
用完毕，详细情况见本报告附件 1。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况
2015 年非公开发行股票募集资金 299,999,991.48 元，已于 2016 年 12 月 31 日之前全部
使用完毕，详细情况见本报告附件 2。
3.2017 年非公开发行股票募集资金使用情况
2020 年度，募集资金项目投入金额合计 52,059.90 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公
司募集资金账户余额为 8,573.87 万元，其中活期存款账户余额为 73.87 万元，利息减手续费支出 8,500.00 万元。详细情况见本报告附件 3。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)，该《管理办法》于 2009 年 7 月 5 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并于
2010 年 12 月 3 日召开的第一届董事会第十七次会议审议进行修订。同时，公司及保荐机构招
商证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司白石桥支行、杭州银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、兴业银行股份有限公司积水潭支行、中国银行股份有限公司溧水支行、中国建设银行股份有限公司白城开发区银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。由公司在该等银行开设了 4 个专户存储募集资金。
公司对 2015 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。同时，为切实保障募
集资金的专款专用，公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2015 年 10 月 23 日分别与北
北京数知科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
京银行股份有限公司白石桥支行、中国民生银行股份有限公司总行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对 2017 年非公开发行股票募集资金开具了 9 个募集资金专户，同时，为切实保障
募集资金的专款专用，本公司连同财务顾问机构国金证券股份有限公司分别与中国民生银行北京分行营业部、华夏银行北京知春支行、宁波银行北京分行营业部、华夏银行宁波市分行、中国银行等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（一） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
序号 单位名称 专户账户开户行 类型 专户账号 2020 年 12 月 31 日余额
1 中国民生银行北京分行营业部 募集户 602111832 已销户
2 北京数知科技股份有公司 华夏银行北京知春支行 募集户 10276000000925574 已销户
3 宁波银行北京分行营业部 募集户 77010122000743354 已销户
4 募集户 12950000000941179 4,706.26
华夏银行宁波市分行 七天通
5 宁波诺信睿聚投资有限责任 知存款 12950000000941191 599,828.36
6 公司 河北银行保定高新区科技支行 半年定 07111100000522 3007 85,000,000.00
期存款
7 中国民生银行北京分行营业部 募集户 602113818 已销户
8 中易电通（北京）网络科技有 中国民生银行北京分行营业部 募集户 608082364 68,240.31
限公司
9 北京云数启源科技有限公司 中国银行北京朝阳公园南路支行 募集户 329867441802 65,882.88
10 北京数知云信息技术有限公 中国银行北京朝阳公园南路支行 募集户 340267242351 已注销
司
11 诺睿投资有限公司 星展银行香港分行 募集户 30015387488 0
合计 85,738,657.81
（二） 募集资金使用结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2020 年募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金到账总额 3, 399,999,960.00
减：累计募集资金直接投入募投项目 3,399,767,826.81
其中：支付本次交易现金对价 2,100,000,000.00
SSP 平台中国区域研发及商用项目 1,227,217,701.91
查看PDF原文
