300038 深市 数知退

证券代码：300038          证券简称：ST 数知        公告编号：2021-018
                北京数知科技股份有限公司

    关于控股股东及其一致行动人资金占用事项的进展公告

  北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  资金占用的基本情况

  北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日披露
了《关于公司自查控股股东及其一致行动人资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-111），公司控股股东及其一致行动人通过保理款、业务款等方式非
经营性占用公司资金，截至 2020 年 11 月 30 日，共占用上市公司及其子公司自
有资金发生额 67,446 万元，期末余额 56,967 万元。因大股东及其一致行动人资金占用情形未在一个月内有效解决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》的相关规定，公司股票自 2021 年 1 月 26 日开始被实施
其他风险警示。

  二、  资金占用的进展情况

  1、2020 年 12 月 23 日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人非经营
性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（公告编号：2020-112），实际控制人张志勇先生已将其持有的北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”）2,000 万份额、占其份额 17.2414%的资产转至公司，直接抵偿其部分占用公司资金的行为。以上基金份额的工商变更登记手续已经办理完成，张志勇先生持有的该部分份额对应估值约为人民币 7,759 万元-人民币 11,207 万元，具体金额待审计评估后确定并提交股东大会审议。目前，金科汇鑫的审计评估工作正在有序推进中，公司将在审计评估确定后，及时推进后续流程并履行信息披露义务。

  2、现金方面，公司控股股东及其一致行动人已于 2020 年 12 月 31 日前，还
款 9,000 万元人民币。


  三、  其他说明及风险提示

  1、因金科汇鑫的转让涉及关联交易，控股股东及其一致行动人将在股东大会中回避本事项的表决，本次交易的表决通过情况尚存有一定的不确定性；同时，根据金科汇鑫的初步评估结果，张志勇先生持有的该部分份额尚不能完全抵偿其非经营性占用公司资金的情况。

  2、公司控股股东及其一致行动人承诺将不晚于 2021 年 4 月 30 日前暨《创
业板规范运作指引》中规定的年度报告最晚披露日前，完成全部还款并支付相应
利息。公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《关于公司控股股东部分股份被轮候冻结
的公告》，鉴于公司控股股东持有的公司股票处于轮候冻结状态，自身资金压力较大，如果在公司 2020 年年度报告披露日前不能解决其资金占用问题，公司股票仍将面临被实施其他风险警示的风险。

  2、公司将根据后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            北京数知科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二一年二月八日