证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2020-035
北京数知科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、2010 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2010 年公开发行股
票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2009[1386]号）核准，北京数知科技股份有限公司（曾用名“北京梅泰诺通信技术股份有限公司”以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，发行价格为每股 26.00 元。
截至 2009 年 12 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300.00 万股，
募集资金总额 59,800.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用4,670.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 55,130.00 万元。已由主承销商招商证券股份有
限公司于 2009 年 12 月 29 日分别汇入公司开立于北京银行股份有限公司白石桥支行
01090318400120102084594账号、杭州银行股份有限公司北京分行1101013338100173843账号、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行 110061241018010031022 账号、兴业银行股份有限公司积水潭支行 321260100100045755 账号内。上述资金到位情况已经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具了利安达验字［2009］第 1059 号文号的验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
北京银行股份有限 0109031840012010208 2009/12/29 322,199,970.00 0.00 已销户
公司白石桥支行 4594
杭州银行股份有限 1101013338100173843 2009/12/29 107,649,998.80 0.00 已销户
公司北京分行
交通银行股份有限 1100612410180100310
公司北京中关村园 22 2009/12/29 84,660,000.00 0.00 已销户
区支行
兴业银行股份有限 321260100100045755 2009/12/29 48,990,000.00 0.00 已销户
公司积水潭支行
合 计 563,499,968.80 0.00
注：初始存放金额与首次公开发行募集资金净额 551,300,000.00 元差异 12,199,968.80 元，其为尚未在募
集资金专户支付的发行费用 12,200,000.00 元，银行已扣除手续费 31.20 元。
2、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2015 年非公开发行
股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2145 号）核准，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售的方式向不超过 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,520,737 股，本次配套发行的发行价格以全部有效申购的投资者的报价为依据，经过竞价程序最终确定为 26.04 元/股。本次发行股票募集货币资金人民币 299,999,991.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,981,179.37 元，公司实际募集资金净额为人民币 280,018,812.11 元。已由主承销商国海证券股份有限公司于 2015
年 10 月 23 日分别汇入公司开立于中国民生股份有限公司北京西长安街支行 695596630 账号、
北京银行白石桥支行 01090318400120102103412 账号内。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00216 号的验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
中国民生股份有限
公司北京西长安街 695596630 2015/10/23 214,999,912.48 0.00 已销户
支行
北京银行白石桥支 010903184001201021 2015/10/23 70,000,000.00 0.00 已销户
行 03412
合 计 284,999,912.48 0.00
注：初始存放金额与本次募集资金净额 280,018,812.11 元差异 4,981,100.37 元，其为尚未在募集资金专户
支付的其他费用。
3、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2017 年非公开发行
股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192 号），非公开发行人民币普通股（A 股）101,190,475 股，发行价格 33.60 元/股，募集资金总额为
3,399,999,960.00 元，扣除发行费用 75,138,000.00 元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00 元。
已由主承销商、上市保荐人国金证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司于 2017 年 8月 18 日分别汇入公司开立于中国民生股份有限公司北京支行 602111832 账号、宁波银行股份有限公司北京分行 77010122000743354 账号、华夏银行股份有限公司北京知春路支行10276000000925574 账号内。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2017 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第 1-00125 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
单位名称 开户银行 银行账号 初始存 初始存放金额 截止日余额 备注
放日
中国民生银行
北京分行营业 602111832 2017/8/8 400,000,000.00 0.00 已销户
北京数知科 部
技股份有公 华夏银行北京 10276000000925574 2017/8/8 2,552,999,960.00 0.00 已销户
司 知春支行
宁波银行北京 77010122000743354 2017/8/8 400,000,000.00 0.00 已销户
分行营业部
华夏银行宁波 12950000000941179 136,800.24
市分行 12950000000941191 504,607.22
07111600000553 3000 100,000,000.00
07111600000553 3001 40,000,000.00
宁波诺信睿 河北银行保定 07111100000522 3000 50,000,000.00
聚投资有限 高新区科技支 07111100000522 3001 40,000,000.00
责任公司 行
07111100000522 3003 40,000,000.00
07111100000522 3002 40,000,000.00
07111500000544 3000 70,000,000.00
中国民生银行
北京分行营业 602113818 0.00
部
中易电通（北 中国民生
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