证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2021-062
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 31 日召
开第五届董事会第二十一会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“惠州宙邦三期项目”已建设完成，为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目中的“惠州宙邦三期项目”结项并将节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，同时提请董事会授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金监管协议亦予以终止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570 号）核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，每
股面值 1 元，每股发行价 34.80 元，公司共募集资金 1,139,999,976.00 元，扣除
发行费用 17,738,451.53 元，实际募集资金净额 1,122,261,524.47 元，上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2020]000166 号验资报告予以验证。
上述募集资金具体投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 海德福高性能氟材料项目（一期） 80,000 50,000
2 惠州宙邦三期项目 48,000 20,000
荆门锂电池材料及半导体化学品项目
3 （一期） 16,000 10,000
4 补充流动资金 34,000 34,000
合计 178,000 114,000
二、募集资金管理、使用和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单元：元
项目 金额
募集资金总额 1,139,999,976.00
减：发行费用 17,738,451.53
实际募集资金净额 1,122,261,524.47
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额(注 1) 113,240,000.00
减：以募集资金补充流动资金的金额(注 1) 322,261,524.47
减：手续费 5,098.81
加：收到募集资金银行存款利息收入 11,798,035.70
加：使用闲置募集资金进行现金管理收到的利息 10,083,194.46
减：期末投入募集资金项目的金额(注 1) 174,221,020.93
募集资金专户实际结存金额 534,415,110.42
其中：尚未到期的结构性存款本金(注 2) 224,000,000.00
募集资金专户余额 310,415,110.42
注1：截至2021年6月30日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金累计人民币609,722,545.40元，包括：
（1）以募集资金置换预先投入募投项目的金额人民币 113,240,000.00 元；已经于 2020 年 5 月 24 日经公司
第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过同意，经公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告（截至 2020 年
5 月 20 日止）》(安永华明(2020)专字第 61357118_B02 号)；
（2）以募集资金补充流动资金的金额人民币 322,261,524.47 元；
（3）以募集资金置换预先投入募投项目的金额后，截至2021年6月30日，投入募集资金项目的金额人民币174,221,020.93元。
注2：截至2021年6月30日，结构性存款的本金为人民币224,000,000.00元。其中，于平安银行深圳坪山新区支行购买的结构性存款期末本金为人民币169,000,000.00元、于上海浦东发展银行深圳坪山支行购买的结构性存款期末本金为人民币40,000,000.00元、于中国银行深圳坪山支行购买的结构性存款期末本金为人民币15,000,000.00元。
注3：截至2021年6月30日，各募投项目募集资金结存情况详见《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）募集资金存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司现有募集资金专项账户及其存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 截至 2021 年 6
月 30 日余额
中国银行深圳 777073384113 募集资金 1,122,261,524.47 42,500.30
坪山支行 专户
中国银行深圳 754973568052 募集资金 - 9,139,802.34
坪山支行 专户
上海浦东发展 募集资金
银行深圳坪山 79260078801000001010 专户 - 8,210,622.7
支行
平安银行深圳 15000103461972 募集资金 - 1,401,965.59
坪山新区支行 专户
平安银行深圳 15000103642496 募集资金 - 32,535,625.37
坪山新区支行 专户
民生银行深圳 631956593 募集资金 - 259,064,554.76
坪山支行 专户
民生银行深圳 632028949 募集资金 - 20,039.36
华强北支行 专户
合计 1,122,261,524.47 310,415,110.42
三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况
（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本次拟结项的募投项目执行情况如下：
单位：万元
募集资金节余金
拟使用募集资金 实际投入
项目名称 投资总额 额（含理财收益及
金额 募集资金金额
利息收入）
惠州宙邦三期项目 48,000 20,000 15,385.79 4,821.06
注4：（1）募集资金节余金额含在上海浦东发展银行深圳坪山支行购买的结构性存款本金4,000万元，该笔存款已于2021年7月6日到期。（2）募集资金理财收益及利息收入未包含尚未到期的募集资金理财收益。（3）募集资金专户实际转出的节余募集资金
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