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爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金实施现金管理的进展公告

公告日期:2023-07-07

爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金实施现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300015        股票简称:爱尔眼科        公告编号:2023-063
            爱尔眼科医院集团股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金实施现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第三十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品,期限为自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    2023年6月26日,公司在董事会授权额度内使用闲置自有资金10,000万元购买了民生银行发行的“贵竹固收增利6个月自动续期1号”理财产品〔详见公司于2023年6月26日发布的公告(2023-059号)〕。2023年7月3日,公司收到民生银行《关于爱尔眼科理财产品购买不成功的情况说明》,根据该理财产品协议,原定于2023年6月26日认购完成自动起息,但由于购买份额超过《理财产品说明
书》规定的“单一投资者持有份额不超过本理财产品总份额的50%”的最高持有份额限制,理财购买不成功。公司近日重新购买民生银行同类理财产品,具体事项如下:

    一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

      产品名称:贵竹固收增利 91 天持有期自动续期 2 号

      理财币种:人民币

      风险等级:低风险


      认购金额:10,000 万元

      业绩比照基准:人民银行 6 个月定期存款利率+2%

      计息起止日期:2023 年 7 月 3 日-2023 年 10 月 2 日

      资金来源:自有资金

      关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行不存在关联
关系

    二、风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

    2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下,本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况(含本次购买理财产品)
                                                          单位:万元

                                  资                            投
 序  发行主  产品名称    金额  金  起息  到期  预期年化收  资
 号    体                        来    日    日      益率    收
                                  源                            益

  平安银  平安理财-          自  2022  2023

  行长沙  新起航一年          有  年 11  年 11    3.90%-    未
1  分行营  定开 24 号  30,000  资  月 10  月 9    4.50%    到
    业部  人民币净值          金    日    日              期
            型理财产品

  长沙银  长沙银行          自  2023  2023

  行股份  2023 年第          有  年 2    年 6    1.54%-    未
2  有限公  141 期公司  4,950  资  月 23  月 30    3.71%    到
  司高信  结构性存款          金    日    日              期
    支行

  长沙银  长沙银行          自  2023  2023

  行股份  2023 年第          有  年 2    年 6    1.54%-    未
3  有限公  142 期公司  5,050  资  月 23  月 30    3.71%    到
  司高信  结构性存款          金    日    日              期
    支行

  华夏银  华夏理财固

  行股份  收债权臻享          自  2023  2024              未
4  有限公  封闭私募理  10,000  有  年 4    年 4    4.40%    到
  司长沙  财产品 34          资  月 13  月 9              期
  天心支      号              金    日    日

    行

  长沙银  长沙银行          自  2023  2023

  行股份  2023 年第          有  年 4    年 9    1.54%-    未
5  有限公  230 期公司  10,000  资  月 21  月 28    3.45%    到
  司高信  结构性存款          金    日    日              期
    支行

  长沙银  长沙银行          自  2023  2023

  行股份  2023 年第          有  年 4    年 9    1.54%-    未
6  有限公  231 期公司  10,000  资  月 21  月 28    3.45%    到
  司高信  结构性存款          金    日    日              期
    支行


    中国民  贵竹固收增

    生银行  利 182 天持          自  2023  2023  人民银行 6  未
 7  股份有  有期自动续  10,000  有  年 5  年 11  个月定期存  到
    限公司  期 1 号理财          资  月 9    月 7  款利率+2%  期
    长沙分    产品            金    日    日

      行

    长沙银  长沙银行          自  2023  2023

    行股份  2023 年第          有  年 5  年 11    1.54%-    未
 8  有限公  274 期公司  5,000  资  月 19  月 15    3.26%    到
    司高信  结构性存款          金    日    日              期
    支行

    长沙银  长沙银行          自  2023  2023

    行股份  2023 年第          有  年 5  年 11    1.54%-    未
 9  有限公  275 期公司  5,000  资  月 19  月 15    3.26%    到
    司高信  结构性存款          金    日    日              期
    支行

    中国民

    生银行  贵竹固收增          自  2023  2023  人民银行 6  未
10  股份有  利 91 天持  10,000  有  年 7  年 10  个月定期存  到
    限公司  有期自动续          资  月 3    月 2  款利率+2%  期
    长沙分    期 2 号            金    日    日

      行

  特此公告。

                                  爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 7 月 7 日

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