证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号： 2023-035
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，爱尔眼科医院集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格
人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费
用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主
承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入
本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。
2、2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
2020 年 5 月 27 日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准爱尔眼科医院
集团股份有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2020]1002 号），核准本次股份发行。2020 年 6 月 24
日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2020）
010032 号）审验，公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 16,777,699 股，每股发
行价格 42.33 元，实际募集资金总额为人民币 710,199,998.67 元，扣除各项发行费用人民币 26,240,000.00 元后，募集资金净额为人民币 683,959,998.67 元。
3、2021 年向特定对象发行股票募集资金到位情况
2022年 8 月 4 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医
院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704 号），
核准本次股份发行。公司于 2022年 9 月 20 日向 14 名特定投资者以非公开发行
的方式发行人民币普通股 133,467,485 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每
股人民币 26.49 元，募集资金总额计为人民 币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的
发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,511,242,180.11
元。截至 2022 年 9 月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003号验资报告。
（二）2022 年度募集资金使用及结余情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金
公司2022年度使用该次募集资金人民币18,958.33万元，截至2022年12月31日已累计使用募集资金人民币157,389.49万元，尚未使用募集资金余额人民币18,163.52万元（含募集资金利息）。
2、2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已于 2020 年使用完毕，相关募集资金账户已注销，2022 年度不存在使用募集资金的情形。
3、2021 年向特定对象发行股票募集资金
公司2022年度使用该次募集资金人民币182,527.27万元，截至2022年12月31日已
累计使用募集资金人民币182,527.27万元，尚未使用募集资金余额人民币171,034.82万元（含募集资金利息）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规的要求，于 2009 年 7 月 24 日经公司 2009 年第二次
临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009 年 11
月 30 日公司上市后生效。2010 年 4 月 8 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过，
对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016 年 12 月 23 日经公司 2016
年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。
2021 年 5 月 14 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管
理制度》进行第二次修订。2022 年 5 月 31 日 经公司 2021 年年度股东大会审议通
过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行第三次修订。2023 年 3 月 21 日经公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行第四次修订。公司严格遵照募集资金相关管理制度执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1,791,983,436.83
元，理财产品余额 100,000,000.00 元。募集资金的具体存放情况如下：
1、2017 年非公开发行股票募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810555 不适用 2022 年 2 月 18 日销户
平安银行股份有限公司长沙分行 15000091124108 不适用 2022 年 2 月 16 日销户
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 431899991010004012129 不适用 2022 年 2 月 18 日销户
交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 不适用 2021 年 7 月 22 日销户
招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 232981383510001 不适用 2021 年 8 月 18 日销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生 66180078801700000111 80,750,039.77 活期
物医药支行
中国民生银行股份有限公司长沙分行 687066779 885,132.00 活期
合计 81,635,171.77
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
平安银行股份有限公司长沙分行 15584888888860 402,131,545.12 活期
北京银行股份有限公司伍家岭支行 20000017923500099405237 38,992,943.59 活期
中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行 43050177363600001614 45,393,630.17 活期
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810123 402,095,526.24 活期
长沙银行环保支行 800000187356000007 752,976,324.31 活期
招商银行股份有限公司沈阳分行 124906248510111 3,217,056.23 活期
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部 1001244329006863223 27,205,823.70 活期
招商银行股份有限公司合肥分行 551907039110666 8,385,608.19 活期
交通银行股份有限公司湖北省分行 421421040012002679666 2,764,817.47 活期
中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 582078969048 18,807,535.59 活期
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 451060204013001198447 928,676.15 活期
中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行 52050111110800001824 7,448,778.30 活期
合计 1,710,348,265.06
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、2017 年非公开发行募集资金情况
截至2022年12月31日，非公开发行募集资金实际使用情况对照见附件1-1
“2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至2022年12月31日，2021年向特定对象发行股票实际使用情况：附件1-2
“2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）调整募集资金投资计划情况
公司于2023年4
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